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LLB Anleihen Schwellenländer VT Fonds

161,21
 
EUR
17.09.21 KAG Kurs
+0,01 %
+0,02 EUR
Rücknahmekurs 17.09.21
161,21 EUR
 
Ausgabekurs 17.09.21
166,05 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,19%--0,17%
1 Tag+0,01%-+0,01%
1 Woche+0,06%-+0,07%
1 Monat+0,19%--0,02%
6 Monate+1,49%--
1 Jahr+3,04%-+3,02%
2 Jahre+1,74%+0,94%-
3 Jahre+13,43%+4,29%-
5 Jahre+12,87%+2,33%-
10 Jahre+42,52%+3,58%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in Staatsanleihen und liquiden Renten der Euro-Beitrittsstaaten und potentieller Euro-Teilnehmerländer. Dabei kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Euro-Anleihen von osteuropäischen EU-Beitrittskandidaten veranlagt werden. In Währungen dieser Länder kann bis zu 20% des Fondsvermögens veranlagt werden.
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Aktueller Kurs LLB Anleihen Schwellenländer VT

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs161,21EUR
Performance+0,01 %
Kurszeit17.09.21
Eröffnung161,21EUR
Tageshoch161,21EUR
Tagestief161,21EUR
Vortageskurs161,19EUR
52-Wochen Hoch162,45EUR
52-Wochen Tief154,95EUR
Performance 1 Monat+0,19 %
Performance 1 Jahr+3,04 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuropa Währungen
WährungEuro
Auflagedatum17.02.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen436,66 Tsd. (31.12.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.06. – 31.05.
FondsmanagerChristoph von Bonin
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
ZahlstelleCommerzbank
BenchmarkEffas Euro 1-3 Jahre

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,03
Korrelation Benchmark+0,65+0,92
Tracking Error+2,58%+4,07%
Jensens Alpha+1,26%-0,58%
Maximaler Verlust-2,79%-11,72%
Längste Verlustperiode3 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,293,56 %
2 Jahre+0,159,47 %
3 Jahre+0,607,98 %
5 Jahre+0,436,43 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Total Expense Ratio1,13 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLLB Invest KAG (A)
StraßeWipplingerstraße 35
Ort1010 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43/ 1/ 536 16-0
Fax+43/1/536 16-900
E-Mailllb@llb.at
Webseitewww.llb.at