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ERSTE Stock Europe Emerging HUF R01 (VTA) (EUR) Fonds

 
39.736,27
 
HUF
22.07.21 KAG Kurs
+1,02 %
+401,74 HUF
Rücknahmekurs 22.07.21
39.736,27 HUF
 
Ausgabekurs 22.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in HUFPerf. in HUF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+10,80%-+10,92%-+13,46%
1 Tag+1,02%---+1,68%
1 Woche---2,52%--1,35%
1 Monat+4,75%--1,78%--0,59%
6 Monate+10,80%-+6,81%--
1 Jahr+21,78%-+24,29%-+21,32%
2 Jahre+12,08%+5,87%+10,51%+1,17%-
3 Jahre+30,99%+9,42%+33,20%+6,85%-
5 Jahre+52,36%+8,79%+49,08%+6,35%-
10 Jahre+20,77%+1,91%+18,70%-1,00%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, von Emittenten, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihr Geschäftsinteresse in den Ländern der Regionen Baltikum, Ostmitteleuropa (inklusive Österreich), Südosteuropa, den Ländern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten sowie der Türkei haben, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Daneben können insbesondere Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftsinteresse in den Ländern der Regionen des Nahen Ostens und Afrika erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
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Aktueller Kurs ERSTE Stock Europe Emerging HUF R01 VTA

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs39.736,27HUF
Performance+1,02 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung39.736,27HUF
Tageshoch39.736,27HUF
Tagestief39.736,27HUF
Vortageskurs39.334,53HUF
52-Wochen Hoch40.458,38HUF
52-Wochen Tief27.436,77HUF
Performance 1 Monat-1,78 %
Performance 1 Jahr+24,29 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypOsteuropa Aktien
WährungUngarische Forint
Auflagedatum01.03.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen65,63 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.06. – 31.05.
FondsmanagerAlexandre Dimitrov
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt
BenchmarkMSCI EM Eastern Europe Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,24+0,07
Korrelation Benchmark+0,97+0,97
Tracking Error+5,94%+8,01%
Jensens Alpha-4,89%-2,31%
Maximaler Verlust-16,60%-37,30%
Längste Verlustperiode4 Monate10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,8926,03 %
2 Jahre+0,0532,77 %
3 Jahre+0,2628,42 %
5 Jahre+0,2923,38 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,15 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio2,16 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at