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ERSTE Stock Japan HUF R01 (VTA) (HUF) Fonds

 
45.269,89
 
HUF
29.07.21 KAG Kurs
-0,37 %
-169,38 HUF
Rücknahmekurs 29.07.21
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Ausgabekurs 29.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in HUFPerf. in HUF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,60%-+1,93%-+2,29%
1 Tag-0,37%----0,37%
1 Woche--+1,71%-+0,54%
1 Monat+2,52%-+3,08%--0,81%
6 Monate-0,60%-+0,08%--
1 Jahr+15,04%-+22,23%-+16,09%
2 Jahre+31,33%+14,60%+30,11%+9,35%-
3 Jahre+20,89%+6,53%+24,77%+3,93%-
5 Jahre+57,96%+9,57%+56,45%+7,06%-
10 Jahre+173,06%+10,57%+162,91%+7,39%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz in Japan und/oder Aktien von Emittenten, die an einer Wertpapierbörse in Japan notieren oder einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in Japan gehandelt werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung sowie Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
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Aktueller Kurs ERSTE Stock Japan HUF R01 VTA HUF

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs45.269,89HUF
Performance-0,37 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung45.269,89HUF
Tageshoch45.269,89HUF
Tagestief45.269,89HUF
Vortageskurs45.439,27HUF
52-Wochen Hoch48.196,40HUF
52-Wochen Tief34.961,17HUF
Performance 1 Monat+3,08 %
Performance 1 Jahr+22,23 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypJapan Standardwerte
WährungUngarische Forint
Auflagedatum01.03.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen22,39 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerDaiwa Asset Management (Singapore) Ltd.
VerwahrstelleErste Bank, Wien
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt
BenchmarkMSCI Japan (EUR) (100 %)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,23+0,05
Korrelation Benchmark+0,87+0,91
Tracking Error+7,17%+5,88%
Jensens Alpha+3,91%-0,91%
Maximaler Verlust-5,08%-14,22%
Längste Verlustperiode1 Monat4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,3412,23 %
2 Jahre+0,7014,10 %
3 Jahre+0,3213,89 %
5 Jahre+0,6212,10 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio2,05 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at