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    ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 Fonds

    143,65
     
    EUR
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    Letzter Kurs 17.04.24 KAG Kurs
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    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    140,11
     
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: AT0000A00GL9 · WKN: A0JNA2 ·

    Chart für A0JNA2

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    Profil

    Anlageziel ist Substanzzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in festverzinsliche Anleihen von Unternehmen sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, ohne geographische oder branchenmäßige Beschränkung sowie ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (jedoch überwiegend Investment Grade-Segment), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sowie nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird 1 Jahr nicht überschreiten.

    Der ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 mit der Fondsgröße 203,64 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,75 % und die Verwaltungsgebühr 0,32 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 07.07.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 Kurs (17.04.24) liegt bei 143,65€. Damit ist der ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 mit der WKN (A0JNA2) in 24 Stunden um -0,01 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 mit der ISIN AT0000A00GL9 um -0,01 % verändert. Der Anstieg des ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 Fonds auf 30 Tage, seit dem 19.03.2024, beträgt +0,52 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,03 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 Fonds liegt am 17.04.24 bei 143,65€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 Fonds lag bei 137,06EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 Fonds lag bei 134,10EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs143,65 EUR
    Performance-0,01 %
    Kurszeit17.04.24
    Eröffnung139,06 EUR
    Tageshoch139,06 EUR
    Tagestief139,06 EUR
    Vortageskurs143,66 EUR
    52-Wochen Hoch137,06 EUR
    52-Wochen Tief134,10 EUR
    Performance 1 Monat+0,52 %
    Performance 1 Jahr-0,01 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum07.07.2006
    Fondsalter17 Jahre
    Fondsvolumen203,64 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-02-28.
    FondsmanagerHerr Michiel van der Werf
    VerwahrstelleErste Group Bank AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+26,47+0,54
    Tracking Error+3,58%+4,93%
    Jensens Alpha-2,91%-0,62%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+3,560,46 %
    3 Jahre+0,071,55 %
    5 Jahre+0,263,13 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,75 %
    Verwaltungsgebühr0,32 %
    Bankgebühr0,50 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft
    NameErste Asset Managem
    StraßeAm Belvedere 1
    Ort1100 Wien
    Telefon+43 (0)50 100 19054
    Fax+43 (0)50 100 9 19054
    E-Mailinstitutional@erste-am.com
    Webseitewww.erste-am.com