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Advisory One A EUR Fonds

 
11,45
 
EUR
23.07.21 KAG Kurs
+0,44 %
+0,05 EUR
Rücknahmekurs 23.07.21
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Ausgabekurs 23.07.21
11,48 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+11,33%-+11,82%
1 Tag+0,44%-+0,44%
1 Woche+0,44%-+1,87%
1 Monat-0,35%--0,26%
6 Monate+5,85%--
1 Jahr+27,66%-+29,09%
2 Jahre+18,01%+10,56%-
3 Jahre+13,77%+6,25%-
5 Jahre+30,58%+7,89%-
10 Jahre+6,94%+3,59%-

Profil

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien weltweit. Je nach Marktsituation können auch Renten und liquide Mittel gehalten werden. Das Fondsmanagement schenkt dem langfristigen Vermögensaufbau besonderes Augenmerk und greift aktiv und entscheidend in die Fondsallokation ein.
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Aktueller Kurs Advisory One A €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs11,45EUR
Performance+0,44 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung11,45EUR
Tageshoch11,45EUR
Tagestief11,45EUR
Vortageskurs11,40EUR
52-Wochen Hoch11,63EUR
52-Wochen Tief8,570EUR
Performance 1 Monat-0,35 %
Performance 1 Jahr+27,66 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Aktien Welt
WährungEuro
Auflagedatum03.04.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen1,75 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.12. – 30.11.
FondsmanagerAdvisory Invest GmbH
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,18+0,04
Korrelation Benchmark+0,88+0,93
Tracking Error+9,47%+10,44%
Jensens Alpha-1,38%-5,50%
Maximaler Verlust-4,40%-24,29%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,3015,70 %
2 Jahre+0,5221,30 %
3 Jahre+0,3419,55 %
5 Jahre+0,5215,88 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,80 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio1,90 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameLLB Invest KAG (A)
StraßeHessgasse 1
Ort1010 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43/ 1/ 536 16-0
Fax+43/1/536 16-900
E-Mailllb@llb.at
Webseitewww.llb.at