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sWaldviertel Bond A Fonds

 
12,70
 
EUR
02.08.21 KAG Kurs
+0,08 %
+0,01 EUR
Rücknahmekurs 02.08.21
12,70 EUR
 
Ausgabekurs 02.08.21
13,09 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,23%--2,16%
1 Tag+0,08%-+0,08%
1 Woche+0,16%-+0,16%
1 Monat+1,68%-+1,44%
6 Monate-2,01%--
1 Jahr-0,47%--0,70%
2 Jahre+0,79%+0,32%-
3 Jahre+7,45%+1,91%-
5 Jahre+0,63%+0,52%-
10 Jahre+19,94%+2,92%-

Profil

Der sWaldviertel Bond ist ein Rentenfonds mit dem Ziel laufende Erträge in Höhe der durchschnittlichen Marktrendite von Euroland-Anleihen zu erwirtschaften. Der Fondsmanager investiert in Anleihen, die von Emittenten aus Euro begeben oder garantiert werden. Daneben können auch Pfandbriefe sowie Bankanleihen aus dem Investment-Grade-Segment erworben werden. Die Duration des Fonds wird aktiv gemanagt.
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Aktueller Kurs sWaldviertel Bond A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs12,70EUR
Performance+0,08 %
Kurszeit02.08.21
Eröffnung12,70EUR
Tageshoch12,70EUR
Tagestief12,70EUR
Vortageskurs12,69EUR
52-Wochen Hoch13,03EUR
52-Wochen Tief12,48EUR
Performance 1 Monat+1,68 %
Performance 1 Jahr-0,47 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum05.05.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen45,24 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.03. – 28.02.
FondsmanagerChristian Gaier Thomas Schuckert
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,05+0,10
Korrelation Benchmark+0,45+0,48
Tracking Error+10,26%+6,60%
Jensens Alpha-0,98%+1,72%
Maximaler Verlust-3,85%-3,85%
Längste Verlustperiode7 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,203,53 %
2 Jahre+0,204,17 %
3 Jahre+0,633,78 %
5 Jahre+0,253,70 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,63 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at