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KEPLER ShInvRnf T Fonds

ISIN: AT0000A044U8 · WKN: A0MJ0F · SYM: A0MJ0F
10.912,46
 
EUR
+0,02 %
+1,90 EUR
Letzter Kurs 01.12.22 · KAG Kurs

Chart für A0MJ0F

Profil

Der Fonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite bei einer möglichst stabilen Wertentwicklung an. Hierzu investiert der Fonds weltweit schwerpunktmäßig in festverzinsliche Wertpapiere mit einer maximalen Restlaufzeit von einem Jahr sowie in Floating Rate Notes mit einer maximalen Restlaufzeit von 5 Jahren. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Sicherheit und Ertrag im Vordergrund der Überlegungen des Fondsmanagements.

Der KEPLER FDS/KEPLER SHORT INV RF T mit der Fondsgröße 39,45 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,10 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 24.01.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

Der aktuelle KEPLER FDS/KEPLER SHORT INV RF T Kurs (01.12.22) liegt bei 10.912,46. Damit ist der KEPLER FDS/KEPLER SHORT INV RF T mit der WKN (A0MJ0F) in 24 Stunden um +0,02 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des KEPLER FDS/KEPLER SHORT INV RF T mit der ISIN AT0000A044U8 um +0,09 % verändert. Der Anstieg des KEPLER FDS/KEPLER SHORT INV RF T Fonds auf 30 Tage, seit dem 02.11.2022, beträgt +0,36 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,54 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,36 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,58 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des KEPLER FDS/KEPLER SHORT INV RF T Fonds liegt am 01.12.22 bei 10.912,46.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des KEPLER FDS/KEPLER SHORT INV RF T Fonds lag bei 11.085,26EUR (am 22.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der KEPLER FDS/KEPLER SHORT INV RF T Fonds -1,58 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des KEPLER FDS/KEPLER SHORT INV RF T Fonds lag bei - (am 25.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der KEPLER FDS/KEPLER SHORT INV RF T Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem KEPLER FDS/KEPLER SHORT INV RF T Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. KEPLER FDS/KEPLER SHORT INV RF T reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs KEPLER FDS/KEPLER SHORT INV RF T

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs10.912,46EUR
Performance+0,02 %
Kurszeit01.12.22
Eröffnung11.072,73EUR
Tageshoch11.072,73EUR
Tagestief11.072,73EUR
Vortageskurs10.910,56EUR
52-Wochen Hoch11.085,26EUR
Performance 1 Monat+0,36 %
Performance 1 Jahr-1,54 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
WährungEuro
Auflagedatum24.01.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen39,45 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Thesaurierung3,667EUR (15.10.2021)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-07-31.
FondsmanagerHerr Michael Pfeiffer
VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-8,68-0,57
Tracking Error+2,64%+2,60%
Jensens Alpha-0,01%+0,16%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,980,89 %
3 Jahre-0,112,47 %
5 Jahre-0,081,97 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,10 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameKEPLER-FONDS KAG
StraßeEuropaplatz 1a
Ort4020 Linz
LandÖsterreich
Telefon+43 (0)732 / 65 96-5314
E-Mailinfo@kepler.at
Webseitewww.kepler-fonds.at