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Kepler Short Invest Rentenfonds T Fonds

11.102,66
 
EUR
05.08.21 KAG Kurs
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+0,36 EUR
Rücknahmekurs 05.08.21
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Ausgabekurs 05.08.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,04%-+0,04%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche+0,01%-+0,01%
1 Monat+0,05%-+0,04%
6 Monate+0,02%--
1 Jahr+0,90%-+0,88%
2 Jahre+0,01%+0,16%-
3 Jahre-0,01%0,00%-
5 Jahre+0,81%+0,21%-
10 Jahre+9,05%+1,14%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in überwiegend fixverzinslichen Anleihen mit einer sehr kurzen Restlaufzeit sowie Floater. Das Rating dieser Anleihen befindet sich schwerpunktmäßig im Investment-Grade Bereich (AAA bis BBB-).
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Aktueller Kurs Kepler Short Invest Rentenfonds T

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs11.102,66EUR
Performance0,00 %
Kurszeit05.08.21
Eröffnung11.102,66EUR
Tageshoch11.102,66EUR
Tagestief11.102,66EUR
Vortageskurs11.102,30EUR
52-Wochen Hoch11.114,96EUR
52-Wochen Tief11.005,66EUR
Performance 1 Monat+0,05 %
Performance 1 Jahr+0,90 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypInt. Währungen
WährungEuro
Auflagedatum02.09.2004
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen21,76 Mio. (28.02.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.08. – 31.07.
FondsmanagerMag. Michael Pfeiffer
VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
Benchmark3-Monats Euribor

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+1,15+0,01
Korrelation Benchmark+0,07+0,71
Tracking Error+2,34%+2,60%
Jensens Alpha+1,88%+0,15%
Maximaler Verlust-0,18%-3,78%
Längste Verlustperiode2 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,150,59 %
2 Jahre+0,222,97 %
3 Jahre+0,182,47 %
5 Jahre+0,321,93 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,50 %
Verwaltungsgebühr0,15 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,29 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate30,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameKepler-Fonds (A)
StraßeEuropaplatz 1a
Ort4021 Linz
LandÖsterreich
Telefon0043/732/6596-5314
Fax0043/732/6596-5319
E-Mailinfo@kepler.at
Webseitewww.kepler.at