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Strategic Commodity Fund (RVA) Fonds

 
69,68
 
EUR
23.07.21 Hamburg
+1,57 %
+1,09 EUR
Geldkurs 23.07.21
70,28 EUR
285 Stk.
Briefkurs 23.07.21
71,26 EUR
281 Stk.
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+12,64%-+15,20%
1 Tag+1,57%-+1,57%
1 Woche-2,32%-+0,51%
1 Monat+3,06%-+2,77%
6 Monate+10,59%--
1 Jahr+28,39%-+26,38%
2 Jahre+14,76%+7,92%-
3 Jahre+10,15%+1,04%-
5 Jahre-1,17%-0,31%-
10 Jahre-42,01%-4,90%-

Profil

Der Fonds investiert überwiegend in Euro-Anleihen. Daneben werden Swapverträge auf Commodity Indizes abgeschlossen. Diese verwendeten Commodity Indizes müssen in ihrer Zusammensetzung hinreichend diversifiziert sein, eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt, auf den sie sich beziehen, darstellen und in geeigneter Weise veröffentlicht werden. Derivative Instrumente werden im Rahmen der Umsetzung der Anlagestrategie verwendet. Der Fonds wird aktiv gemanagt.
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Aktueller Kurs Strategic Commodity RVA

BörsenplatzHamburg
Letzter Kurs69,68EUR
Performance+1,57 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung69,68EUR
Tageshoch69,68EUR
Tagestief69,68EUR
Vortageskurs69,14EUR
52-Wochen Hoch71,01EUR
52-Wochen Tief55,32EUR
Performance 1 Monat+3,06 %
Performance 1 Jahr+28,39 %

Stammdaten

Fonds-ArtRohstofffonds
Fonds-TypRohstoff Fonds
WährungEuro
Auflagedatum09.05.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen91,53 Tsd. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.03. – 28.02.
FondsmanagerIQAM, Mag. Thomas Kaiser, CFA
VerwahrstelleState Street Bank,Wien
ZahlstelleState Street Bank International
Benchmarkbenchmarkfreies Asset Management

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,26+0,01
Korrelation Benchmark+0,79+0,90
Tracking Error+11,36%+10,92%
Jensens Alpha-2,18%-10,95%
Maximaler Verlust-6,55%-29,51%
Längste Verlustperiode1 Monat21 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,9818,34 %
2 Jahre+0,3822,17 %
3 Jahre+0,0819,77 %
5 Jahre+0,0115,68 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,15 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio1,33 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameIQAM Invest (A)
StraßeFranz-Josef-Straße 22
Ort5020 Salzburg
LandÖsterreich
Telefon+43 505 8686-838
Fax+43 505 8686-869
E-Mailoffice@iqam.com
Webseitewww.iqam.com