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ERSTE Select Bond Dynamic EUR R01 (A) (EUR) Fonds

 
97,69
 
EUR
23.07.21 KAG Kurs
-0,02 %
-0,02 EUR
Rücknahmekurs 23.07.21
97,69 EUR
 
Ausgabekurs 23.07.21
100,63 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,05%--1,07%
1 Tag-0,02%--0,02%
1 Woche+0,11%-+0,03%
1 Monat+0,34%-+0,47%
6 Monate-1,26%--
1 Jahr+2,26%-+1,93%
2 Jahre-0,37%+0,17%-
3 Jahre+1,94%+0,61%-
5 Jahre-3,14%+0,47%-
10 Jahre+0,39%+1,77%-

Profil

Das Fondsmanagement erwirbt überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds für das Fondsvermögen, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Dabei müssen die in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen unterliegen. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
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Aktueller Kurs ERSTE Select Bond Dynamic EUR R01 A €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs97,69EUR
Performance-0,02 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung97,69EUR
Tageshoch97,69EUR
Tagestief97,69EUR
Vortageskurs97,71EUR
52-Wochen Hoch99,25EUR
52-Wochen Tief95,61EUR
Performance 1 Monat+0,34 %
Performance 1 Jahr+2,26 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum02.05.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen275,12 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.02. – 31.01.
FondsmanagerGerhard Beulig
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,04+0,01
Korrelation Benchmark+0,72+0,88
Tracking Error+2,13%+3,06%
Jensens Alpha-2,41%-2,13%
Maximaler Verlust-2,09%-9,76%
Längste Verlustperiode4 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,123,15 %
2 Jahre+0,097,75 %
3 Jahre+0,166,56 %
5 Jahre+0,175,26 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,07 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio1,13 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at