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    Diversified Bond Strategy Fonds

    91,73
     
    EUR
    +0,07 %
    +0,06 EUR
    Letzter Kurs 24.04.24 KAG Kurs
    100,29
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    105,30
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: AT0000A05758 · WKN: A0MQC0 · SYM: A0MQC0 ·

    Chart für A0MQC0

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    Profil

    Anlageziel ist ein Vermögenszuwachs. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Vermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Für den Investmentfonds werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Anleihenfonds und/oder alle Arten von Anleihen, wie beispielsweise Staatsanleihen, Unternehmensanleihen (Investment Grade Anleihen und High Yield Anleihen) und Anleihen von Schwellenländern erworben.

    Der Diversified Bond Strategy mit der Fondsgröße 0 hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,25 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 19.04.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Diversified Bond Strategy Kurs (24.04.24) liegt bei 91,73€. Damit ist der Diversified Bond Strategy mit der WKN (A0MQC0) in 24 Stunden um +0,07 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Diversified Bond Strategy mit der ISIN AT0000A05758 um +0,15 % verändert. Der Anstieg des Diversified Bond Strategy Fonds auf 30 Tage, seit dem 26.03.2024, beträgt +0,52 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,87 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Diversified Bond Strategy Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Diversified Bond Strategy notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Diversified Bond Strategy Fonds liegt am 24.04.24 bei 91,73€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Diversified Bond Strategy Fonds lag bei 95,53EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Diversified Bond Strategy Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Diversified Bond Strategy Fonds lag bei 84,77EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Diversified Bond Strategy Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Diversified Bond Strategy Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Diversified Bond Strategy schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Diversified Bond Strategy (01.09.22) lag bei 0,000EUR.

    Aktueller Kurs Diversified Bond Strategy

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs91,73 EUR
    Performance+0,07 %
    Kurszeit24.04.24
    Eröffnung100,29 EUR
    Tageshoch100,29 EUR
    Tagestief100,29 EUR
    Vortageskurs91,67 EUR
    52-Wochen Hoch95,53 EUR
    52-Wochen Tief84,77 EUR
    Performance 1 Monat+0,52 %
    Performance 1 Jahr-7,61 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum19.04.2007
    Fondsalter17 Jahre
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,00EUR (01.09.2022)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-06-30.
    FondsmanagerPrivatconsult Vermögensverwaltung GmbH
    VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr
    Treynor Ratio+1,53
    Tracking Error+1,95%
    Jensens Alpha+0,12%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,414,20 %
    3 Jahre
    		0,00 %
    5 Jahre
    		0,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,25 %
    Bankgebühr0,50 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Diversified Bond Strategy ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameLLB Invest Kapital.
    StraßeWipplingerstraße 35
    Ort1010 Wien
    Telefon+43 (0)1 / 5 36 16-0
    Fax+43 (0)1 / 5 36 16-900
    Webseitewww.llbinvest.at