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Leader-Fund Total Return Bond (A) Fonds

 
102,54
 
EUR
26.07.21 KAG Kurs
+0,16 %
+0,16 EUR
Rücknahmekurs 26.07.21
102,54 EUR
 
Ausgabekurs 26.07.21
107,67 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,66%-+0,82%
1 Tag+0,16%-+0,16%
1 Woche+0,42%-+0,44%
1 Monat+1,11%-+1,11%
6 Monate+0,73%--
1 Jahr+2,88%-+3,14%
2 Jahre-1,45%-0,61%-
3 Jahre+0,85%+0,10%-
5 Jahre-0,39%-0,19%-
10 Jahre+0,98%+0,06%-

Profil

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in alle Arten von Anleihen. Dabei wird sowohl in Fixzinsanleihen als auch in Floating Rate Notes angelegt. Die Investitionen können in Wertpapiere direkt oder in Investmentfonds erfolgen. Indexzertifikate auf Anleihenindices können ebenfalls beigemischt werden.
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Aktueller Kurs Leader-Fund Total Return Bond (A)

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs102,54EUR
Performance+0,16 %
Kurszeit26.07.21
Eröffnung102,54EUR
Tageshoch102,54EUR
Tagestief102,54EUR
Vortageskurs102,38EUR
52-Wochen Hoch102,54EUR
52-Wochen Tief99,12EUR
Performance 1 Monat+1,11 %
Performance 1 Jahr+2,88 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum19.04.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen67,03 Tsd. (31.12.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,00
Korrelation Benchmark+0,77+0,89
Tracking Error+1,69%+4,28%
Jensens Alpha-1,52%-3,50%
Maximaler Verlust-1,24%-13,40%
Längste Verlustperiode4 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,402,44 %
2 Jahre-0,0110,05 %
3 Jahre+0,078,26 %
5 Jahre+0,046,51 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Total Expense Ratio2,41 %
Mindestanlage2.000,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate35,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameLLB Invest KAG (A)
StraßeHessgasse 1
Ort1010 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43/ 1/ 536 16-0
Fax+43/1/536 16-900
E-Mailllb@llb.at
Webseitewww.llb.at