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ERSTE Bond EM Corporate EUR R01 (T) (EUR) Fonds

190,81
 
EUR
24.09.21 KAG Kurs
-0,04 %
-0,07 EUR
Rücknahmekurs 24.09.21
190,81 EUR
 
Ausgabekurs 24.09.21
197,49 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,73%-+0,70%
1 Tag-0,04%--0,04%
1 Woche-0,29%--0,24%
1 Monat+0,32%-+0,02%
6 Monate+1,19%--
1 Jahr+2,70%-+4,42%
2 Jahre+9,90%+5,98%-
3 Jahre+17,96%+6,42%-
5 Jahre+16,95%+3,93%-
10 Jahre+53,91%+4,87%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in Anleihen sowie Geldmarktinstrumente in Form von Anleihen von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
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Aktueller Kurs ERSTE Bond EM Corporate EUR R01 T €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs190,81EUR
Performance-0,04 %
Kurszeit24.09.21
Eröffnung190,81EUR
Tageshoch190,81EUR
Tagestief190,81EUR
Vortageskurs190,88EUR
52-Wochen Hoch191,51EUR
52-Wochen Tief181,81EUR
Performance 1 Monat+0,32 %
Performance 1 Jahr+2,70 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungEuro
Auflagedatum02.07.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen718,96 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerPeter Varga
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,08+0,09
Korrelation Benchmark+0,80+0,94
Tracking Error+2,21%+3,76%
Jensens Alpha+1,28%+3,13%
Maximaler Verlust-0,83%-10,01%
Längste Verlustperiode3 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,672,96 %
2 Jahre+0,709,20 %
3 Jahre+0,897,71 %
5 Jahre+0,696,34 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,96 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio1,10 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at