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Kathrein Yield + (A) Fonds

 
106,21
 
EUR
30.07.21 KAG Kurs
-0,05 %
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Rücknahmekurs 30.07.21
106,21 EUR
 
Ausgabekurs 30.07.21
107,80 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,31%-+1,26%
1 Tag-0,05%--0,05%
1 Woche+0,36%-+0,39%
1 Monat+0,49%-+0,40%
6 Monate+1,24%--
1 Jahr+3,40%-+3,28%
2 Jahre+1,64%+0,81%-
3 Jahre+3,06%+0,70%-
5 Jahre+2,54%+0,44%-
10 Jahre+6,47%+1,02%-

Profil

Anlageziel sind hohe, regelmäßige Erträge. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen, die in Euro denominiert sind, mit einem Schwerpunkt auf Anleihen mit kurzer Laufzeit. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Commercial Papers, Geldmarktfloatern und Anleihen mit einer Ursprungslaufzeit von unter einem Jahr angelegt werden. Bei der Auswahl der Instrumente wird ein Schwerpunkt auf die Denominierungswährung Euro gelegt.
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Aktueller Kurs Kathrein Yield + (A)

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs106,21EUR
Performance-0,05 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung106,21EUR
Tageshoch106,21EUR
Tagestief106,21EUR
Vortageskurs106,26EUR
52-Wochen Hoch106,26EUR
52-Wochen Tief102,84EUR
Performance 1 Monat+0,49 %
Performance 1 Jahr+3,40 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypEuro Geldmarkt
WährungEuro
Auflagedatum02.07.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen2,31 Mio. (29.10.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.05. – 30.04.
FondsmanagerKathrein Privatbank Aktiengesellschaft
VerwahrstelleRaiffeisen International Bank AG (A)
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,02+0,00
Korrelation Benchmark+0,61+0,89
Tracking Error+0,87%+2,59%
Jensens Alpha+3,14%+0,53%
Maximaler Verlust-0,14%-4,67%
Längste Verlustperiode3 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,901,06 %
2 Jahre+0,353,69 %
3 Jahre+0,363,21 %
5 Jahre+0,322,67 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,50 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio1,94 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate30,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameRaiffeisen Kapitalanlage (A)
StraßeMooslackengasse 12
Ort1190 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 1 711 70-0
Fax+43 1 711 70-1092
E-Mailkag-info@rcm.at
Webseitewww.rcm.at