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    Kathrein Yield + (R) A Fonds

    109,84
     
    EUR
    -0,06 %
    -0,07 EUR
    Letzter Kurs 24.04.24 KAG Kurs
    105,50
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    107,08
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: AT0000A05J15 · WKN: A0MWQM · SYM: A0MWQM ·

    Chart für A0MWQM

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    Profil

    Anlageziel sind hohe, regelmäßige Erträge. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen, die in Euro denominiert sind, mit einem Schwerpunkt auf Anleihen mit kurzer Laufzeit. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Commercial Papers, Geldmarktfloatern und Anleihen mit einer Ursprungslaufzeit von unter einem Jahr angelegt werden. Bei der Auswahl der Instrumente wird ein Schwerpunkt auf die Denominierungswährung Euro gelegt.

    Der Kathrein Yield + (R) A mit der Fondsgröße 55,07 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 02.07.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Kathrein Yield + (R) A Kurs (24.04.24) liegt bei 109,84€. Damit ist der Kathrein Yield + (R) A mit der WKN (A0MWQM) in 24 Stunden um -0,06 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Kathrein Yield + (R) A mit der ISIN AT0000A05J15 um -0,19 % verändert. Der Verlust des Kathrein Yield + (R) A Fonds auf 30 Tage, seit dem 26.03.2024, beträgt -0,35 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,68 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Kathrein Yield + (R) A Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Kathrein Yield + (R) A notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Kathrein Yield + (R) A Fonds liegt am 24.04.24 bei 109,84€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Kathrein Yield + (R) A Fonds lag bei 110,25EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Kathrein Yield + (R) A Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Kathrein Yield + (R) A Fonds lag bei 105,50EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Kathrein Yield + (R) A Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Kathrein Yield + (R) A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Kathrein Yield + (R) A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Kathrein Yield + (R) A (17.07.23) lag bei 1,250EUR.

    Aktueller Kurs Kathrein Yield + (R) A

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs109,84 EUR
    Performance-0,06 %
    Kurszeit24.04.24
    Eröffnung105,50 EUR
    Tageshoch105,50 EUR
    Tagestief105,50 EUR
    Vortageskurs109,91 EUR
    52-Wochen Hoch110,25 EUR
    52-Wochen Tief105,50 EUR
    Performance 1 Monat-0,35 %
    Performance 1 Jahr+0,23 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum02.07.2007
    Fondsalter16 Jahre
    Fondsvolumen55,07 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,25EUR (17.07.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-04-30.
    FondsmanagerHerr Florian Mayer
    VerwahrstelleRaiffeisen Bank International AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-0,27-7,38
    Tracking Error+3,03%+3,31%
    Jensens Alpha-0,23%-0,89%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,083,17 %
    3 Jahre+0,352,85 %
    5 Jahre+0,443,23 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,50 %
    Bankgebühr0,37 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Kathrein Yield + (R) A ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameRaiffeisen KAG
    StraßeMooslackengasse 12
    Ort1090 Wien
    Telefon+43 (0)1 / 7 11 70-0
    Fax+43 1 711 70-761092
    E-Mailkag-info@rcm.at
    Webseitewww.rcm.at