118,84
 
EUR
30.03.20 KAG Kurs
-0,09 %
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Rücknahmekurs 30.03.20
118,84 EUR
 
Ausgabekurs 30.03.20
120,62 EUR
 
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Fondsprofil

Anlageziel sind hohe, regelmäßige Erträge. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen, die in Euro denominiert sind, mit einem Schwerpunkt auf Anleihen mit kurzer Laufzeit. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Commercial Papers, Geldmarktfloatern und Anleihen mit einer Ursprungslaufzeit von unter einem Jahr angelegt werden. Bei der Auswahl der Instrumente wird ein Schwerpunkt auf die Denominierungswährung Euro gelegt.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-4,78%--4,87%
1 Tag-0,09%--0,09%
1 Woche-1,27%--1,59%
1 Monat-4,77%--4,58%
6 Monate-4,17%--
1 Jahr-2,70%--2,80%
2 Jahre-2,85%+0,68%-
3 Jahre-3,36%+0,24%-
5 Jahre-4,43%+0,24%-
10 Jahre-9.999,00%+2,12%-

Aktueller Kurs Kathrein Yield + (T)

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs118,84EUR
Performance-0,09 %
Kurszeit30.03.20
Eröffnung118,84EUR
Tageshoch118,84EUR
Tagestief118,84EUR
Vortageskurs118,95EUR
52-Wochen Hoch125,46EUR
52-Wochen Tief118,84EUR
Performance 1 Monat-4,77 %
Performance 1 Jahr-2,70 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypEuro Geldmarkt
WährungEuro
Auflagedatum02.07.2007
Fondsalter12 Jahre
Fondsvolumen13,79 Mio. (29.10.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.05. – 30.04.
FondsmanagerKathrein Privatbank Aktiengesellschaft
VerwahrstelleRaiffeisen International Bank AG (A)
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,00
Korrelation Benchmark+0,48+0,55
Tracking Error+1,56%+1,66%
Jensens Alpha+1,76%+0,71%
Maximaler Verlust-0,75%-3,83%
Längste Verlustperiode2 Monate11 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,741,71 %
2 Jahre+0,651,64 %
3 Jahre+0,351,78 %
5 Jahre+0,301,88 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag1,50 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio1,94 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate30,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameRaiffeisen Kapitalanlage (A)
StraßeMooslackengasse 12
Ort1190 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 1 711 70-0
Fax+43 1 711 70-1092
E-Mailkag-info@rcm.at
Webseitewww.rcm.at
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