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ERSTE Stock Asia Infrastructure EUR R01 (A) (EUR) Fonds

 
6,010
 
EUR
23.07.21 KAG Kurs
+1,69 %
+0,100 EUR
Rücknahmekurs 23.07.21
6,010 EUR
 
Ausgabekurs 23.07.21
6,260 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+13,65%-+15,58%
1 Tag+1,69%-+1,69%
1 Woche-0,84%--0,50%
1 Monat+0,34%-+1,35%
6 Monate-0,67%--
1 Jahr+22,36%-+26,53%
2 Jahre+15,43%+9,26%-
3 Jahre+13,65%+6,47%-
5 Jahre+4,23%+4,03%-
10 Jahre-13,09%+0,62%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen mit direktem oder indirektem Geschäftsinteresse im Infrastrukturbereich, aus dem asiatischen Raum (ausgenommen Japan), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
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Aktueller Kurs ERSTE Stock Asia Infrastruc EUR R01 A €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs6,010EUR
Performance+1,69 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung6,010EUR
Tageshoch6,010EUR
Tagestief6,010EUR
Vortageskurs5,910EUR
52-Wochen Hoch6,190EUR
52-Wochen Tief4,570EUR
Performance 1 Monat+0,34 %
Performance 1 Jahr+22,36 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAsien ex Japan
WährungEuro
Auflagedatum18.06.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen16,72 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.06. – 31.05.
FondsmanagerGabriela Tinti
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,54+0,07
Korrelation Benchmark+0,44+0,90
Tracking Error+10,73%+7,51%
Jensens Alpha+7,68%-4,72%
Maximaler Verlust-2,96%-22,73%
Längste Verlustperiode1 Monat11 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,5011,91 %
2 Jahre+0,4820,11 %
3 Jahre+0,3818,09 %
5 Jahre+0,2815,62 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,80 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio2,24 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at