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ERSTE Stock Russia EUR R01 (A) (EUR) Fonds

 
7,440
 
EUR
30.07.21 KAG Kurs
+0,54 %
+0,040 EUR
Rücknahmekurs 30.07.21
7,440 EUR
 
Ausgabekurs 30.07.21
7,740 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+19,35%-+20,00%
1 Tag+0,54%-+0,54%
1 Woche+2,07%-+1,64%
1 Monat-0,67%-+1,36%
6 Monate+20,13%--
1 Jahr+22,11%-+22,77%
2 Jahre+9,31%+5,93%-
3 Jahre+29,14%+11,61%-
5 Jahre+51,64%+11,08%-
10 Jahre-13,95%+0,69%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftstätigkeit in Russland, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Darüber hinaus können auch Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftstätigkeit in Ländern der ehemaligen UdSSR (Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken), erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt.
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Aktueller Kurs ERSTE Stock Russia EUR R01 A €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs7,440EUR
Performance+0,54 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung7,440EUR
Tageshoch7,440EUR
Tagestief7,440EUR
Vortageskurs7,400EUR
52-Wochen Hoch7,480EUR
52-Wochen Tief5,080EUR
Performance 1 Monat-0,67 %
Performance 1 Jahr+22,11 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypRussland
WährungEuro
Auflagedatum01.08.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen28,44 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.06. – 31.05.
FondsmanagerGünter Schwabl
VerwahrstelleErste Bank, Wien
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt
BenchmarkMSCI Russia 10/40 (R)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,31+0,13
Korrelation Benchmark+0,96+0,94
Tracking Error+9,34%+9,41%
Jensens Alpha-2,66%-0,58%
Maximaler Verlust-15,37%-34,89%
Längste Verlustperiode4 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,0820,21 %
2 Jahre+0,2130,83 %
3 Jahre+0,4427,45 %
5 Jahre+0,4923,68 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,80 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio2,18 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at