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Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in PLNPerf. in PLN p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+6,22%-+6,49%-+1,22%
1 Tag-0,25%----0,44%
1 Woche+0,12%-+0,12%--0,73%
1 Monat+2,03%-+0,70%-+3,36%
6 Monate+9,26%-+12,59%--
1 Jahr+7,39%-+5,48%-+1,31%
2 Jahre+10,99%+5,35%+12,45%+2,08%-
3 Jahre+3,80%+1,25%+5,80%-1,59%-
5 Jahre+5,64%+1,10%--0,45%-
10 Jahre+39,62%+3,39%-+1,82%-

Fondsprofil

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50 % in Aktienfonds und bis zu 100 % in Anleihen- und Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds investieren. Die Erfüllung der Aktienquote kann teilweise auch durch Investments in Einzelaktien erfolgen. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem ''Total Return Ansatz'' gefolgt. Hierbei nutzt das Fondsmanagement ein von ARTS Asset Management entwickeltes technisches Handelsprogramm mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.
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Aktueller Kurs C-QUADRAT ARTS Tot Ret Balanced T PLN

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs852,21PLN
Performance-0,25 %
Kurszeit00:00:00
Eröffnung852,21PLN
Tageshoch852,21PLN
Tagestief852,21PLN
Vortageskurs856,00PLN
52-Wochen Hoch860,65PLN
52-Wochen Tief755,83PLN
Performance 1 Monat+0,70 %
Performance 1 Jahr+5,48 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungPolnische Zloty
Auflagedatum20.09.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen53,32 Mio. (30.09.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerARTS Asset Management GmbH
VerwahrstelleRaiffeisen International Bank AG (A)
ZahlstelleH&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01-0,02
Korrelation Benchmark+0,91+0,88
Tracking Error+5,13%+4,12%
Jensens Alpha+1,21%-1,30%
Maximaler Verlust-10,92%-14,48%
Längste Verlustperiode2 Monate26 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,0510,98 %
2 Jahre+0,318,19 %
3 Jahre-0,167,48 %
5 Jahre-0,016,34 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr2,00 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio2,85 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameAmpega Investment
StraßeCharles-de-Gaulle-Platz 1
Ort50679 Köln
LandDeutschland
Telefon0221/790 799 - 799
Fax0221/ 790 799 - 729
E-Mailfonds@ampega.de
Webseitewww.ampega.de