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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,09%-+1,09%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche--+0,05%
1 Monat+1,58%-+1,60%
6 Monate+2,96%--
1 Jahr+8,17%-+8,05%
2 Jahre+3,50%+2,41%-
3 Jahre+5,33%+1,83%-
5 Jahre+9,06%+1,79%-
10 Jahre+14,71%+1,76%-

Profil

Anlageziel ist langfristiger Vermögensaufbau. Für den Fonds werden sowohl internationale Aktien und aktienähnliche Wertpapiere als auch Anleihen und Kapitalanlagefonds, die in die vorgenannten Veranlagungsinstrumente investieren, erworben, wobei die Gewichtung abhängig von der Markteinschätzung variiert. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Hedgefonds anlegen, der Einsatz von Derivaten ist ebenso möglich. Der Fonds wird aktiv gemanagt.
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Aktueller Kurs SparTrust Balanced A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs124,83EUR
Performance0,00 %
Kurszeit09.04.21
Eröffnung124,83EUR
Tageshoch124,83EUR
Tagestief124,83EUR
Vortageskurs124,83EUR
52-Wochen Hoch126,66EUR
52-Wochen Tief115,53EUR
Performance 1 Monat+1,58 %
Performance 1 Jahr+8,17 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum05.11.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen7,36 Mio. (31.01.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerIQAM, IQAM Invest - Advisory
VerwahrstelleRaiffeisen International Bank AG (A)
ZahlstelleState Street Bank International
BenchmarkTotal Return 4% p.a.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,27+0,04
Korrelation Benchmark+0,86+0,92
Tracking Error+4,45%+4,47%
Jensens Alpha+1,83%-0,98%
Maximaler Verlust-0,65%-7,97%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,312,81 %
2 Jahre+0,466,34 %
3 Jahre+0,395,81 %
5 Jahre+0,464,79 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr2,00 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio1,46 %
Mindestanlage1.00 Anteil
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate100,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameIQAM Invest (A)
StraßeFranz-Josef-Straße 22
Ort5020 Salzburg
LandÖsterreich
Telefon+43 505 8686-838
Fax+43 505 8686-869
E-Mailoffice@iqam.com
Webseitewww.iqam.com