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ERSTE Stock Russia CZK R01 (VTA) (CZK) Fonds

229,76
 
CZK
17.01.22 KAG Kurs
-1,62 %
-3,79 CZK
Rücknahmekurs 17.01.22
229,76 CZK
 
Ausgabekurs 17.01.22
238,96 CZK
 

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Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftstätigkeit in Russland, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Darüber hinaus können auch Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftstätigkeit in Ländern der ehemaligen UdSSR (Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken), erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt.
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Aktueller Kurs ERSTE Stock Russia CZK R01 VTA CZK

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs229,76CZK
Performance-1,62 %
Kurszeit17.01.22
Eröffnung229,76CZK
Tageshoch229,76CZK
Tagestief229,76CZK
Vortageskurs233,55CZK
52-Wochen Hoch293,24CZK
52-Wochen Tief210,87CZK
Performance 1 Monat-5,56 %
Performance 1 Jahr+1,22 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypRussland
WährungTschechische Krone
Auflagedatum25.02.2008
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen111,24 Mio. (30.07.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.06. – 31.05.
FondsmanagerGünter Schwabl
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,31+0,17
Korrelation Benchmark+0,83+0,93
Tracking Error+9,78%+10,01%
Jensens Alpha-4,44%-1,05%
Maximaler Verlust-11,78%-34,88%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,3315,47 %
2 Jahre+0,1030,89 %
3 Jahre+0,5826,77 %
5 Jahre+0,2823,20 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,80 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio2,17 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at