Constantia Multi Invest 92 (VT)Fonds

 
208,39
 
EUR
26.02.21 KAG Kurs
-1,27 %
-2,67 EUR
Rücknahmekurs 26.02.21
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Ausgabekurs 26.02.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+6,42%-+5,10%
1 Tag-1,27%--1,24%
1 Woche-2,54%--2,71%
1 Monat+1,32%--0,15%
6 Monate+15,55%--
1 Jahr+13,47%-+13,75%
2 Jahre+31,35%+15,13%-
3 Jahre+30,17%+7,11%-
5 Jahre+74,70%+10,55%-
10 Jahre+120,94%+7,65%-

Profil

Als Anlageziel wird eine Ertragssteigerung angestrebt. Für den Fonds werden vorwiegend direkt oder indirekt über andere Kapitalanlagefonds oder derivate Instrumente, bis zu 100% des Vermögens Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere von in- und ausländischen Unternehmen, erworben. Zusätzlich können direkt oder indirekt über andere Fonds oder derivate Instrumente gemeinsam mit den Geldmarktinstrumenten bis zu 80% Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel erworben werden, wobei die Gewichtung je nach Marktlage variieren kann.
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Aktueller Kurs Constantia Multi Invest 92 VT

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs208,39EUR
Performance-1,27 %
Kurszeit26.02.21
Eröffnung208,39EUR
Tageshoch208,39EUR
Tagestief208,39EUR
Vortageskurs211,00EUR
52-Wochen Hoch216,74EUR
52-Wochen Tief132,17EUR
Performance 1 Monat+1,32 %
Performance 1 Jahr+13,47 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Aktienfonds
WährungEuro
Auflagedatum02.05.2008
Fondsalter12 Jahre
Fondsvolumen35,71 Mio. (31.12.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.03. – 28.02.
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
ZahlstelleCommerzbank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,08+0,06
Korrelation Benchmark+0,99+0,99
Tracking Error+7,13%+5,57%
Jensens Alpha+3,13%+2,17%
Maximaler Verlust-21,84%-21,84%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,4025,74 %
2 Jahre+0,8119,29 %
3 Jahre+0,4118,34 %
5 Jahre+0,7414,88 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio2,17 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein
Constantia Multi Invest 92 VT ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft
NameLLB Invest KAG (A)
StraßeHessgasse 1
Ort1010 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43/ 1/ 536 16-0
Fax+43/1/536 16-900
E-Mailllb@llb.at
Webseitewww.llb.at