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    LLB Semper Real Estate Fonds

    Fonds
    ISIN: AT0000A0B5Z9 WKN: A0RAVN SYM: RXEC
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    Fonds-TypImmobilienfonds Europa
    Fonds-Volumen627,000 Mio.
    Verwaltungsgebühr1,80 %
    Performance 1 J+8,93 %

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    Aktueller Kurs LLB Semper Real Estate

    BörsenplatzStuttgart
    Letzter Kurs98,17 EUR
    Performance+0,02 %
    Kurszeit20.06.25
    Eröffnung98,16 EUR
    Tageshoch98,17 EUR
    Tagestief98,16 EUR
    Vortageskurs98,15 EUR
    52-Wochen Hoch111,52 EUR
    52-Wochen Tief78,19 EUR
    Performance 1 Monat+0,14 %
    Performance 1 Jahr+8,93 %

    Stammdaten AT0000A0B5Z9

    Fonds-ArtImmobilienfonds
    Fonds-TypImmobilienfonds Europa
    WährungEuro
    Auflagedatum03.10.2008
    Fondsalter16 Jahre
    Fondsvolumen627,00 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-12-31.
    FondsmanagerLLB Immo KAG Team
    VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

    Kennzahlen AT0000A0B5Z9

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-14,67
    Tracking Error+2,85%+4,11%
    Jensens Alpha-1,72%-3,35%

    Risikokennzahlen AT0000A0B5Z9

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-3,653,03 %
    3 Jahre-2,373,13 %
    5 Jahre-1,382,59 %

    Konditionen AT0000A0B5Z9

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr1,80 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    LLB Semper Real Estate ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft zu AT0000A0B5Z9
    NameLLB Immo Kapitalanl.
    StraßeHeßgasse 1
    Ort1010 Wien
    Telefon+43 (0)1 / 5 36 16-0
    Webseitewww.llb.at

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    Anlageidee des LLB Semper Real Estate Fonds

    Anlageziel ist, durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen. Das Vermögen des Fonds wird direkt oder über Grundstücksgesellschaften ausschließlich in Immobilien in Österreich und Deutschland investiert. Zur Absicherung des Fondsvermögens dürfen Derivate verwendet werden. Die Rendite des Fonds ergibt sich im Wesentlichen aus dem Bewirtschaftungs- und dem Aufwertungsergebnis, aus dem Immobilienvermögen sowie dem Wertpapier- und Liquiditätsergebnis.

    Der LLB Semper Real Estate mit der Fondsgröße 627,00 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,80 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 03.10.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Immobilienfonds Europa zugeordnet.

    Der aktuelle LLB Semper Real Estate Kurs (20.06.25) liegt bei 98,17€. Damit ist der LLB Semper Real Estate mit der WKN (A0RAVN) in 24 Stunden um +0,02 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des LLB Semper Real Estate mit der ISIN AT0000A0B5Z9 um +0,04 % verändert. Der Anstieg des LLB Semper Real Estate Fonds auf 30 Tage, seit dem 22.05.2025, beträgt +0,14 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +11,93 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,05 %. Derzeit notiert der Fonds mit -11,98 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +25,54 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit zu LLB Semper Real Estate

    Chart
    Die LLB Semper Real Estate Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +8,93 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und LLB Semper Real Estate notiert zurzeit -11,98 % unter dem 52-Wochen Hoch.