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LLB Semper Real Estate (VT) Fonds

186,56
 
EUR
07.12.21 Düsseldorf
0,00 %
+0,00 EUR
Geldkurs 07.12.21
185,50 EUR
 
Briefkurs 07.12.21
189,20 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,60%-+1,63%
1 Tag0,00%-+0,01%
1 Woche--+0,01%
1 Monat+0,11%-+0,11%
6 Monate+1,37%--
1 Jahr+2,07%-+1,59%
2 Jahre+1,77%+1,40%-
3 Jahre+5,74%+1,71%-
5 Jahre+11,20%+1,95%-
10 Jahre-+2,67%-

Profil

Der LLB Semper Real Estate ist ein offener Immobilienfonds, der darauf ausgerichtet ist, Erträge aus Immobilienveranlagungen zu erzielen. Die Veranlagungsstrategie konzentriert sich dabei auf den österreichischen und deutschen Immobilienmarkt. Das Schwergewicht liegt dabei auf Immobilienbereichen mit hohen und stabilen laufenden Erträgen. Vor allem handelt es sich dabei um gewerblich genutzte Immobilien, wie insbesondere Einzelhandelsimmobilien, vollvermietete Bürohäuser, Hotelimmobilien oder Logistikobjekte. Andere Kategorien können, abhängig von der Marktentwicklung, in Zukunft aber ebenfalls in das Portfolio des Fonds aufgenommen werden.
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Aktueller Kurs LLB Semper Real Estate (VT)

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs186,56EUR
Performance0,00 %
Kurszeit07.12.21
Eröffnung186,54EUR
Tageshoch186,56EUR
Tagestief186,54EUR
Vortageskurs186,56EUR
52-Wochen Hoch187,37EUR
52-Wochen Tief182,71EUR
Performance 1 Monat+0,11 %
Performance 1 Jahr+2,07 %

Stammdaten

Fonds-ArtImmobilienfonds
Fonds-TypImmobilien Europa
WährungEuro
Auflagedatum03.10.2008
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen31,97 Mio. (31.08.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerTeam der Semper Constantia Immo Invest GmbH
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
BenchmarkREX Performance Index (100%)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,26+0,66
Korrelation Benchmark-0,25+0,11
Tracking Error+0,88%+1,04%
Jensens Alpha+2,40%+2,10%
Maximaler Verlust-0,06%-0,06%
Längste Verlustperiode1 Monat1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+7,840,26 %
2 Jahre+6,950,27 %
3 Jahre+6,750,31 %
5 Jahre+7,490,31 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,95 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio1,09 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSemper Constantia Immo Invest (A)
StraßeBankgasse 2
Ort1010 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43/ 1/ 536 16-0
Fax+43/1/536 16-900
E-Mailmarketing@semperconstantia.at
Webseitewww.semperconstantia.at