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LLB Semper RE V Fonds

ISIN: AT0000A0B5Z9 · WKN: A0RAVN · SYM: RXEC
189,78
 
EUR
-0,04 %
-0,08 EUR
Letzter Kurs 02.12.22 · Düsseldorf

Chart für A0RAVN

Profil

Der Fonds konzentriert sich auf die stabilen österreichischen und deutschen Immobilienmärkte als Core/Core+ Investment. Die Schwerpunkte sind dabei renditestarke Immobiliensegmente wie Einzelhandels- und Logistikimmobilien sowie voll vermietete Bürohäuser mit langfristigen Mietverträgen und ausgeprägter Drittverwendungsmöglichkeit. Die sorgfältige Auswahl der Mieter bildet die Basis für den stabilen Wertzuwachs und die Entwicklung des Fonds. Weiterhin wird auf ein ausgewogenes Verhältnis der regionalen, sektoralen und über Mieter diversifizierten Verteilung der Immobilien Wert gelegt.

Der LLB IMMO/LLB SEMPER REAL ESTATE VA mit der Fondsgröße 1,13 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,95 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 03.10.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Immobilienfonds Europa zugeordnet.

Der aktuelle LLB IMMO/LLB SEMPER REAL ESTATE VA Kurs (02.12.22) liegt bei 189,78. Damit ist der LLB IMMO/LLB SEMPER REAL ESTATE VA mit der WKN (A0RAVN) in 24 Stunden um -0,04 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des LLB IMMO/LLB SEMPER REAL ESTATE VA mit der ISIN AT0000A0B5Z9 um +0,05 % verändert. Der Anstieg des LLB IMMO/LLB SEMPER REAL ESTATE VA Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.11.2022, beträgt +0,07 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,58 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,01 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,07 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +2,89 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des LLB IMMO/LLB SEMPER REAL ESTATE VA Fonds liegt am 02.12.22 bei 189,78.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des LLB IMMO/LLB SEMPER REAL ESTATE VA Fonds lag bei 189,99EUR (am 28.11.22). Laut aktuellem Kurs ist der LLB IMMO/LLB SEMPER REAL ESTATE VA Fonds -0,07 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des LLB IMMO/LLB SEMPER REAL ESTATE VA Fonds lag bei 184,52EUR (am 28.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der LLB IMMO/LLB SEMPER REAL ESTATE VA Fonds +2,89 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem LLB IMMO/LLB SEMPER REAL ESTATE VA Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. LLB IMMO/LLB SEMPER REAL ESTATE VA reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs LLB IMMO/LLB SEMPER REAL ESTATE VA

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs189,78EUR
Performance-0,04 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung189,86EUR
Tageshoch189,86EUR
Tagestief189,78EUR
Vortageskurs189,86EUR
52-Wochen Hoch189,99EUR
52-Wochen Tief184,52EUR
Performance 1 Monat+0,07 %
Performance 1 Jahr+1,77 %

Stammdaten

Fonds-ArtImmobilienfonds
Fonds-TypImmobilienfonds Europa
WährungEuro
Auflagedatum03.10.2008
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen1,13 Mrd. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerLLB Immo KAG Team
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Tracking Error+2,44%+2,36%
Jensens Alpha+0,38%+0,57%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+7,160,35 %
3 Jahre+6,580,32 %
5 Jahre+7,040,33 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,95 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLLB Immo Kapitalanl.
StraßeHeßgasse 1
Ort1010 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (0)1 / 5 36 16-0
Webseitewww.llb.at