104,74
 
USD
26.11.20 KAG Kurs
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Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-11,50%-+1,48%--5,28%
1 Tag-0,81%----0,81%
1 Woche--+1,90%-+1,17%
1 Monat+1,26%-+9,76%-+8,55%
6 Monate+11,94%-+30,84%--
1 Jahr-5,87%-+4,26%--5,13%
2 Jahre+0,23%+0,11%+16,04%-1,53%-

Fondsprofil

Ziel des Fonds ist die langfristige Outperformance des US-amerikanischen Aktienmarktes durch den Einsatz von Value- und Sentimentfaktoren unter Einhaltung klar definierter Nachhaltigkeitskriterien. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Aktien, welche dem Aktienindex MSCI USA angehören. Das Universum wird durch die Ausschlusskriterien des Österreichischen Umweltzeichens (Richtlinie UZ 49) sowie einen strikten Best-in-Class-Ansatz auf die unter Umwelt-, Sozial- und Governance- Aspekten verantwortungsvollsten Unternehmen reduziert. Die Auswahl der Aktien aus dem nunmehr nachhaltigen Universum erfolgt aufgrund eines quantitativen Ansatzes.
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Aktueller Kurs IQAM Equity US BT

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs104,74USD
Performance-0,81 %
Kurszeit26.11.20
Eröffnung104,74USD
Tageshoch104,74USD
Tagestief104,74USD
Vortageskurs105,60USD
52-Wochen Hoch105,60USD
52-Wochen Tief58,61USD
Performance 1 Monat+9,76 %
Performance 1 Jahr+4,26 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypUSA
WährungUS-Dollar
Auflagedatum08.10.2018
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen61,58 Tsd. (31.08.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerSpangler IQAM Invest GmbH, Bernhard Lafer, MA
VerwahrstelleState Street Bank,Wien
BenchmarkS&P 500 Retail Composite Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio-0,07
Korrelation Benchmark+0,96
Tracking Error+11,53%
Jensens Alpha-18,07%
Maximaler Verlust-30,24%
Längste Verlustperiode4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,3230,91 %
2 Jahre-0,0426,02 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Total Expense Ratio1,11 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameSpängler IQAM Invest (A)
StraßeFranz-Josef-Straße 22
Ort5020 Salzburg
LandÖsterreich
Telefon+43 505 8686-838
Fax+43 505 8686-869
E-Mailoffice@iqam.com
Webseitewww.iqam.com