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150,62
 
EUR
22.03.19 KAG Kurs
+0,17 %
+0,26 EUR
Rücknahmekurs 22.03.19
150,62 EUR
 
Ausgabekurs 22.03.19
155,14 EUR
 

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Fondsprofil

Der Fonds investiert überwiegend in Anteile an offenen Rentenfonds, die das ihnen zufließende Vermögen international investieren. Daneben können jedoch ergänzend auch Anteile an gemischten Wertpapierfonds, Aktienfonds, geldmarktnahen Fonds oder Geldmarktfonds erworben sowie flüssige Mittel gehalten werden.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,70%-+1,87%
1 Tag+0,17%-+0,17%
1 Woche+0,19%-+0,30%
1 Monat+0,75%-+0,98%
6 Monate+1,82%--
1 Jahr+0,82%-+1,05%
2 Jahre+2,84%+0,46%-
3 Jahre+1,38%+0,37%-
5 Jahre+11,39%+2,04%-
10 Jahre+38,88%+2,97%-

Aktueller Kurs Best Global Bond Concept

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs150,62EUR
Performance+0,17 %
Kurszeit22.03.19
Eröffnung150,62EUR
Tageshoch150,62EUR
Tagestief150,62EUR
Vortageskurs150,36EUR
52-Wochen Hoch150,62EUR
52-Wochen Tief146,11EUR
Performance 1 Monat+0,75 %
Performance 1 Jahr+0,82 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum29.08.2003
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen735,06 Mio. (30.06.2014)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerFeri Trust GmbH, Bad Homburg
VerwahrstelleBanque et Caisse d`Epargne de l`Etat
ZahlstelleMLP Finanzdienstleistungen AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,76+0,02
Korrelation Benchmark+0,02+0,31
Tracking Error+3,73%+3,00%
Jensens Alpha+1,03%+0,33%
Maximaler Verlust-1,82%-4,11%
Längste Verlustperiode7 Monate5 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,511,99 %
2 Jahre+0,481,72 %
3 Jahre+0,282,58 %
5 Jahre+0,753,00 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Bankgebühr0,20 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameFeri Trust (Lux)
Straße18, Boulevard de la Foire
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-270448-0
Fax00352-270448-729
E-Mailinfo@feri.lu
Webseitewww.feri.lu
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