Der BlueBay Funds SICAV - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund (I)EUR (AIDiv)- mit der Fondsgröße 114,83 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.03.2011 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar zugeordnet.
Der aktuelle BlueBay Funds SICAV - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund (I)EUR (AIDiv)- Kurs (11.03.26) liegt bei 70,82€. Damit ist der BlueBay Funds SICAV - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund (I)EUR (AIDiv)- mit der WKN (A1JFUT) in 24 Stunden um -0,11 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BlueBay Funds SICAV - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund (I)EUR (AIDiv)- mit der ISIN LU0605626950 um -0,25 % verändert. Der Verlust des BlueBay Funds SICAV - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund (I)EUR (AIDiv)- Fonds auf 30 Tage, seit dem 11.02.2026, beträgt -0,62 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,59 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,69 %. Derzeit notiert der Fonds mit -2,52 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +2,13 % über seinem 52-Wochen Tief.
Fazit zu BlueBay Funds SICAV - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund (I)EUR (AIDiv)-
Die BlueBay Funds SICAV - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund (I)EUR (AIDiv)- Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -1,71 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen negativ und BlueBay Funds SICAV - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund (I)EUR (AIDiv)- notiert zurzeit -2,52 % unter dem 52-Wochen Hoch.