Der BlueBay Funds SICAV - BlueBay Financial Capital Bond Fund (M)USD (AIDiv)- mit der Fondsgröße 2,25 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,80 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 12.05.2021 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.
Der aktuelle BlueBay Funds SICAV - BlueBay Financial Capital Bond Fund (M)USD (AIDiv)- Kurs (06.03.26) liegt bei 92,45$. Damit ist der BlueBay Funds SICAV - BlueBay Financial Capital Bond Fund (M)USD (AIDiv)- mit der WKN (A2AGTJ) in 24 Stunden um -0,43 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BlueBay Funds SICAV - BlueBay Financial Capital Bond Fund (M)USD (AIDiv)- mit der ISIN LU1217275012 um +0,10 % verändert. Der Verlust des BlueBay Funds SICAV - BlueBay Financial Capital Bond Fund (M)USD (AIDiv)- Fonds auf 30 Tage, seit dem 08.02.2026, beträgt -1,02 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,59 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,68 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,54 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +7,06 % über seinem 52-Wochen Tief.
Fazit zu BlueBay Funds SICAV - BlueBay Financial Capital Bond Fund (M)USD (AIDiv)-
Die BlueBay Funds SICAV - BlueBay Financial Capital Bond Fund (M)USD (AIDiv)- Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +2,83 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und BlueBay Funds SICAV - BlueBay Financial Capital Bond Fund (M)USD (AIDiv)- notiert zurzeit -1,54 % unter dem 52-Wochen Hoch.