Der BlueBay Funds SICAV - BlueBay Financial Capital Bond Fund (R)EUR (AIDiv)- mit der Fondsgröße 2,25 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,30 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 04.01.2017 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.
Der aktuelle BlueBay Funds SICAV - BlueBay Financial Capital Bond Fund (R)EUR (AIDiv)- Kurs (11.03.26) liegt bei 97,06€. Damit ist der BlueBay Funds SICAV - BlueBay Financial Capital Bond Fund (R)EUR (AIDiv)- mit der WKN () in 24 Stunden um -0,01 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BlueBay Funds SICAV - BlueBay Financial Capital Bond Fund (R)EUR (AIDiv)- mit der ISIN LU1163203638 um -0,24 % verändert. Der Verlust des BlueBay Funds SICAV - BlueBay Financial Capital Bond Fund (R)EUR (AIDiv)- Fonds auf 30 Tage, seit dem 11.02.2026, beträgt -1,41 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,07 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,95 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,84 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +4,57 % über seinem 52-Wochen Tief.
Fazit zu BlueBay Funds SICAV - BlueBay Financial Capital Bond Fund (R)EUR (AIDiv)-
Die BlueBay Funds SICAV - BlueBay Financial Capital Bond Fund (R)EUR (AIDiv)- Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +0,87 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und BlueBay Funds SICAV - BlueBay Financial Capital Bond Fund (R)EUR (AIDiv)- notiert zurzeit -1,84 % unter dem 52-Wochen Hoch.