Der BlueBay Funds SICAV - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund (I)EUR (AIDiv)- mit der Fondsgröße 2,51 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 26.06.2014 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro zugeordnet.
Der aktuelle BlueBay Funds SICAV - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund (I)EUR (AIDiv)- Kurs (10.06.26) liegt bei 101,98€. Damit ist der BlueBay Funds SICAV - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund (I)EUR (AIDiv)- mit der WKN (A12E2W) in 24 Stunden um -0,10 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BlueBay Funds SICAV - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund (I)EUR (AIDiv)- mit der ISIN LU0549545654 um -0,17 % verändert. Der Anstieg des BlueBay Funds SICAV - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund (I)EUR (AIDiv)- Fonds auf 30 Tage, seit dem 14.05.2026, beträgt +0,02 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,32 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,43 %. Derzeit notiert der Fonds mit -3,47 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +0,75 % über seinem 52-Wochen Tief.
Fazit zu BlueBay Funds SICAV - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund (I)EUR (AIDiv)-
Die BlueBay Funds SICAV - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund (I)EUR (AIDiv)- Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -3,47 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen negativ und BlueBay Funds SICAV - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund (I)EUR (AIDiv)- notiert zurzeit -3,47 % unter dem 52-Wochen Hoch.