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Sp-AlpGoEqFd -A- Fonds

ISIN: CH0002783535 · WKN: 972376 · SYM: GMXB
252,00
 
EUR
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Letzter Kurs 10:34:19 · Stuttgart

Chart für 972376

Profil

Der Fonds investiert weltweit in erster Linie in Aktien, Wandel- und Optionsanleihen/ -notes von Unternehmen, die vorwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind. In Gesellschaften, die andere Edelmetalle rsp. Edelsteine oder Buntmetalle gewinnen, verarbeiten oder vermarkten, können bis zu 25% des Fondsvermögens angelegt werden.

Der Sp-Alp Go Eq Fd/Ut Cl-A USD mit der Fondsgröße 50,15 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,65 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 19.06.1992 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt zugeordnet.

Der aktuelle Sp-Alp Go Eq Fd/Ut Cl-A USD Kurs (10:34:19) liegt bei 252,00. Damit ist der Sp-Alp Go Eq Fd/Ut Cl-A USD mit der WKN (972376) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Sp-Alp Go Eq Fd/Ut Cl-A USD mit der ISIN CH0002783535 um +3,75 % verändert. Der Anstieg des Sp-Alp Go Eq Fd/Ut Cl-A USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 08.11.2022, beträgt +11,32 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -4,75 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +3,75 %. Derzeit notiert der Fonds mit -25,31 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +22,82 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des Sp-Alp Go Eq Fd/Ut Cl-A USD Fonds liegt am 10:34 Uhr bei 252,00.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Sp-Alp Go Eq Fd/Ut Cl-A USD Fonds lag bei 337,40EUR (am 19.04.22). Laut aktuellem Kurs ist der Sp-Alp Go Eq Fd/Ut Cl-A USD Fonds -25,31 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Sp-Alp Go Eq Fd/Ut Cl-A USD Fonds lag bei 205,18EUR (am 26.09.22). Laut aktuellem Kurs ist der Sp-Alp Go Eq Fd/Ut Cl-A USD Fonds +22,82 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem Sp-Alp Go Eq Fd/Ut Cl-A USD Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Sp-Alp Go Eq Fd/Ut Cl-A USD reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs Sp-Alp Go Eq Fd/Ut Cl-A USD

BörsenplatzStuttgart
Letzter Kurs252,00EUR
Performance0,00 %
Kurszeit10:34:19
Eröffnung252,00EUR
Tageshoch252,00EUR
Tagestief252,00EUR
Vortageskurs252,00EUR
52-Wochen Hoch337,40EUR
52-Wochen Tief205,18EUR
Performance 1 Monat+11,32 %
Performance 1 Jahr-4,70 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum19.06.1992
Fondsalter30 Jahre
Fondsvolumen50,15 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerSprott Asset Management L.P.-Team
VerwahrstelleFrankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-7,07+1,99
Tracking Error+7,18%+8,80%
Jensens Alpha+0,39%-0,20%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,2430,25 %
3 Jahre+0,0537,20 %
5 Jahre+0,1532,64 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,65 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLLB Swiss Investment
StraßeClaridenstraße 20
Ort8002 Zürich
LandSchweiz
Telefon+41 / 58 523 96-70
E-Mailinvestment@llbswiss.ch
Webseitewww.lbswiss.ch