254,18
 
EUR
05.03.21 Stuttgart
+1,56 %
+3,90 EUR
Geldkurs 05.03.21
253,70 EUR
13 Stk.
Briefkurs 05.03.21
259,06 EUR
13 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-16,49%--11,87%--14,98%
1 Tag+1,56%----2,05%
1 Woche---2,92%--6,92%
1 Monat-10,41%--7,32%--10,45%
6 Monate-24,90%--22,78%--
1 Jahr+22,40%-+5,61%-+4,37%
2 Jahre+32,42%+15,07%+29,47%+11,78%-
3 Jahre+30,02%+9,14%+31,90%+9,47%-
5 Jahre+40,35%+7,01%+27,36%+4,98%-
10 Jahre-53,47%-7,37%-47,09%-6,12%-
20 Jahre+459,01%+8,99%+327,85%+7,54%-

Profil

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die vorwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Gesellschaften angelegt werden, die andere Edelmetalle, Edelsteine oder Buntmetalle gewinnen, verarbeiten oder vermarkten. Der Reinertrag des Anlagefonds wird jährlich thesauriert.
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Aktueller Kurs Sprott-Falcon Gold Equity A

BörsenplatzStuttgart
Letzter Kurs254,18EUR
Performance+1,56 %
Kurszeit05.03.21
Eröffnung248,36EUR
Tageshoch254,18EUR
Tagestief247,38EUR
Vortageskurs250,28EUR
52-Wochen Hoch365,82EUR
52-Wochen Tief169,43EUR
Performance 1 Monat-7,32 %
Performance 1 Jahr+5,61 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypGold
WährungUS-Dollar
Auflagedatum19.06.1992
Fondsalter28 Jahre
Fondsvolumen78,28 Mio. (31.12.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerSprott Asset Management LP
VerwahrstelleFrankfurter Bankgesell. (CH)
ZahlstelleSal. Oppenheim
BenchmarkF.T.A. Government All Stocks

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,11+0,10
Korrelation Benchmark+0,99+0,97
Tracking Error+8,73%+8,25%
Jensens Alpha-4,28%-6,21%
Maximaler Verlust-27,80%-27,80%
Längste Verlustperiode7 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,2252,26 %
2 Jahre+0,2941,67 %
3 Jahre+0,2736,06 %
5 Jahre+0,1534,95 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,65 %
Bankgebühr0,15 %
Total Expense Ratio1,97 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLLB Swiss Investment (CH)
StraßeClaridenstrasse 20
Ort8002 Zürich
LandSchweiz
Telefon+41 44 225 37 90
Fax+41 44 225 37 91
E-Mailinvestment@lbswiss.ch
Webseitewww.lbswiss.ch