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LO Funds (CH) - Swiss Cap (ex-SMI®) P D Fonds

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CHFPerf. in CHF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+17,46%-+21,64%-+20,79%
1 Tag+1,15%----0,37%
1 Woche--+2,38%-+3,15%
1 Monat+3,05%-+4,74%-+3,84%
6 Monate+17,46%-+20,11%--
1 Jahr+37,92%-+36,13%-+37,16%
2 Jahre+37,61%+17,31%+41,50%+17,97%-
3 Jahre+39,46%+11,72%+41,23%+13,69%-
5 Jahre+106,20%+15,57%+106,57%+15,33%-
10 Jahre+188,12%+11,16%+208,33%+12,14%-

Profil

Der Fonds investiert in Aktien von Gesellschaften mit kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung, die einen bedeutenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben und im SPI (aber nicht im SMI) enthalten sind.
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Aktueller Kurs LO (CH) Swiss Cap ex-SMI P D

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.034,24CHF
Performance+1,15 %
Kurszeit26.07.21
Eröffnung1.034,24CHF
Tageshoch1.034,24CHF
Tagestief1.034,24CHF
Vortageskurs1.039,21CHF
52-Wochen Hoch1.039,21CHF
52-Wochen Tief733,76CHF
Performance 1 Monat+4,74 %
Performance 1 Jahr+36,13 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypSchweiz Nebenwerte
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum02.09.1996
Fondsalter24 Jahre
Fondsvolumen79,55 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.08. – 31.07.
FondsmanagerJ. Utterman, F. Wiederin, D. Burkhardt
VerwahrstelleCACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon/S
BenchmarkSPI Extra (CHF)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,36+0,15
Korrelation Benchmark+0,97+0,98
Tracking Error+2,54%+2,83%
Jensens Alpha+1,16%+0,48%
Maximaler Verlust-3,32%-20,98%
Längste Verlustperiode1 Monat4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,0511,24 %
2 Jahre+1,3014,18 %
3 Jahre+0,9215,40 %
5 Jahre+1,2013,06 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Total Expense Ratio1,70 %
Mindestanlage1.00 Anteil
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLombard Odier (CH)
StraßePostfach 5215
Ort1211 Genf 11
LandSchweiz
Telefon+41 (0)22 709 21 11
Fax+41 (0)22 709 29 11
E-Mailcontact@lombardodier.com
Webseitewww.lombardodier.ch