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Pictet CH-CHF Bonds Tracker-P dy Fonds

 
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CHF
27.07.21 KAG Kurs
-0,37 %
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Rücknahmekurs 27.07.21
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Ausgabekurs 27.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CHFPerf. in CHF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,84%--0,02%--0,71%
1 Tag-0,37%----0,17%
1 Woche-0,02%-+0,36%-+0,28%
1 Monat+0,08%-+1,39%-+2,44%
6 Monate-1,84%--0,17%--
1 Jahr-0,60%--0,29%-+0,50%
2 Jahre-0,99%-0,50%-1,90%+0,07%-
3 Jahre+2,45%+0,81%+1,77%+2,58%-
5 Jahre-0,73%-0,15%-3,91%-0,36%-
10 Jahre+17,82%+1,65%+2,30%+2,55%-

Profil

Ziel dieses Teilfonds ist es, durch Replikation eine vergleichbare Performance wie der Swiss Bond Index zu erzielen. Der Teilfonds investiert in auf Schweizer Franken lautende festverzinsliche Instrumente. Das Fondsmanagementteam verwendet einen Sampling-Ansatz, um die Abweichungen (Tracking Error) zu minimieren. Zur Optimierung von Transaktionskosten und Portfolioliquidität wird im Investmentprozess der Schwerpunkt auf die Titelwahl gelegt.
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Aktueller Kurs Pictet CH-CHF Bonds Tracker-P dy

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.073,22CHF
Performance-0,37 %
Kurszeit27.07.21
Eröffnung1.073,22CHF
Tageshoch1.073,22CHF
Tagestief1.073,22CHF
Vortageskurs1.076,99CHF
52-Wochen Hoch1.086,18CHF
52-Wochen Tief1.056,58CHF
Performance 1 Monat+1,39 %
Performance 1 Jahr-0,29 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypSchweizer Franken
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum06.11.2003
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen89,93 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
VerwahrstellePictet & Cie, Genf
BenchmarkSwiss Bond Index Foreign AAA-BBB Composite

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02+0,03
Korrelation Benchmark+0,92+0,94
Tracking Error+1,79%+2,35%
Jensens Alpha-2,11%-0,41%
Maximaler Verlust-4,37%-7,05%
Längste Verlustperiode5 Monate13 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,744,06 %
2 Jahre+0,096,63 %
3 Jahre+0,466,56 %
5 Jahre+0,016,18 %

Konditionen

Verwaltungsgebühr0,25 %
Bankgebühr0,02 %
Total Expense Ratio0,30 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePictet (CH)
Webseitewww.am.pictet.com