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FBG US Dollar Bond Fonds

45,31
 
USD
03.08.21 KAG Kurs
+0,02 %
+0,01 USD
Rücknahmekurs 03.08.21
45,31 USD
 
Ausgabekurs 03.08.21
45,31 USD
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,82%--2,62%-+0,63%
1 Tag+0,02%---+0,10%
1 Woche+0,13%-+0,04%--0,50%
1 Monat+0,11%-+0,20%--0,24%
6 Monate-2,82%--2,54%--
1 Jahr-0,94%--1,82%--3,03%
2 Jahre+1,14%+0,57%+1,30%-1,59%-
3 Jahre+4,37%+1,43%+4,09%+0,79%-
5 Jahre-0,94%-0,19%-1,52%-1,44%-
10 Jahre-4,04%-0,41%-10,96%+1,58%-

Profil

Der Fonds,welcher vorwiegend in US-Anleihen mit Investment - Grade Rating investiert, strebt Ertrag und Wertzuwachs unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte an.Mindestens 2 /3 des Depotwertes werden in internationale Rententitel investiert . Bevorzugt werden Kapitalmarktpapiere mit hoher Liquidität, die keiner Quellensteuer unterliegen. Die Duration (Restlaufzeit) wird aufgrund der Einschätzung der Entwicklung der Kapitalmärkte aktiv gesteuert
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Aktueller Kurs FBG US Dollar Bond

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs45,31USD
Performance+0,02 %
Kurszeit03.08.21
Eröffnung45,31USD
Tageshoch45,31USD
Tagestief45,31USD
Vortageskurs45,27USD
52-Wochen Hoch46,53USD
52-Wochen Tief44,84USD
Performance 1 Monat+0,20 %
Performance 1 Jahr-1,82 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum07.04.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen11,45 Mio. (30.04.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
VerwahrstelleFrankfurter Bankgesell. (CH)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,05+0,01
Korrelation Benchmark+0,81+0,88
Tracking Error+4,00%+3,19%
Jensens Alpha-8,37%-3,42%
Maximaler Verlust-8,75%-11,34%
Längste Verlustperiode11 Monate15 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,916,70 %
2 Jahre-0,138,09 %
3 Jahre+0,186,81 %
5 Jahre-0,156,85 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,20 %
Total Expense Ratio1,11 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLLB Swiss Investment (CH)
StraßeClaridenstrasse 20
Ort8002 Zürich
LandSchweiz
Telefon+41 44 225 37 90
Fax+41 44 225 37 91
E-Mailinvestment@lbswiss.ch
Webseitewww.lbswiss.ch