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Fondsprofil

Bei dem DJE - Concept 75 handelt es sich um einen Mischfonds. Der Fondsmanager investiert zu mindestens 25% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien. Dabei investiert der Fondsmanager vorwiegend in Euro notierende Aktien europäischer Emittenten und/oder weltweit in Anleihen aller Art. Bis zu 49% des Vermögens können in Aktien angelegt werden die in CAD, AUD, HKD oder USD notieren. Anteile anderer Fonds können bis zu 10% erworben werden. Der Fondsmanager kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände (''Derivate'') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,48%-+1,12%
1 Tag+0,28%--0,36%
1 Woche--+0,42%
1 Monat-3,69%-+0,08%
6 Monate+2,70%--
1 Jahr+8,61%--9,47%
2 Jahre+24,79%+2,05%-
3 Jahre+15,27%+3,19%-
5 Jahre-9.999,00%+3,95%-
10 Jahre-9.999,00%+7,82%-

Aktueller Kurs Concept 75

BörsenplatzBaader Bank
Letzter Kurs211,80EUR
Performance+0,28 %
Kurszeit19.02.18
Eröffnung212,97EUR
Tageshoch213,32EUR
Tagestief211,73EUR
Vortageskurs211,80EUR
52-Wochen Hoch220,92EUR
52-Wochen Tief194,02EUR
Performance 1 Monat-3,69 %
Performance 1 Jahr+8,61 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Aktien Welt
WährungEuro
Auflagedatum07.04.2004
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen41,44 Mio. (27.12.2018)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerDJE Kapital AG
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
BenchmarkDow Jones Stoxx Perf. Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,13+0,04
Korrelation Benchmark+0,80+0,85
Tracking Error+4,81%+4,13%
Jensens Alpha-3,22%+2,91%
Maximaler Verlust-10,46%-10,46%
Längste Verlustperiode11 Monate11 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,266,66 %
2 Jahre+0,376,42 %
3 Jahre+0,457,82 %
5 Jahre+0,449,44 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,85 %
Bankgebühr0,09 %
Total Expense Ratio1,74 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameDJE Investment S.A.
StraßeB.P. 748
Ort2017 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 89 790453-0
Fax+49 89 790453-185
E-Mailinfo@dje.de
Webseitewww.dje.de
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