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UniStrategie: Ausgewogen Fonds

72,86
 
EUR
09:36:47 Frankfurt
-0,36 %
-0,26 EUR
Geldkurs 16:03:30
73,20 EUR
684 Stk.
Briefkurs 16:02:56
74,09 EUR
675 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+8,48%-+8,06%
1 Tag-0,36%--0,01%
1 Woche---0,99%
1 Monat-0,45%--0,63%
6 Monate+4,24%--
1 Jahr+15,76%-+16,22%
2 Jahre+14,34%+8,25%-
3 Jahre+19,51%+6,61%-
5 Jahre+29,84%+5,45%-
10 Jahre+92,36%+6,85%-
20 Jahre+123,75%+4,11%-

Profil

Der Fonds investiert strategisch zu rund 50 Prozent in Rentenfonds, die ihre Mittel global in auf Euro lautende Anleihen anlegen. Mit den restlichen 50 Prozent des Fondsvermögens werden Aktienfonds erworben, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 30 Prozent und 70 Prozent betragen. Sie erhalten damit eine professionell gemanagte, an den aktuellen Trends der Kapitalmärkte ausgerichtete Wertpapieranlage.
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Aktueller Kurs UniStrategie: Ausgewogen

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs72,86EUR
Performance-0,36 %
Kurszeit09:36:47
Eröffnung72,86EUR
Tageshoch72,86EUR
Tagestief72,86EUR
Vortageskurs73,12EUR
52-Wochen Hoch74,68EUR
52-Wochen Tief61,93EUR
Performance 1 Monat-0,45 %
Performance 1 Jahr+15,76 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum01.03.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen1,15 Mrd. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerUnion Investment Team
VerwahrstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
ZahlstelleSGZ-Bank

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,14+0,07
Korrelation Benchmark+0,95+0,98
Tracking Error+2,32%+2,03%
Jensens Alpha-0,58%+1,29%
Maximaler Verlust-1,62%-13,98%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,546,87 %
2 Jahre+0,8310,55 %
3 Jahre+0,719,93 %
5 Jahre+0,728,12 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio2,03 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate25,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameUnion Investment (D)
StraßeWeißfrauenstraße 7
Ort60311 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/58998-6060
E-Mailservice@union-investment.de
Webseitewww.union-investment.de