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GR Gldmrkt Euro T Fonds

ISIN: DE0005317705 · WKN: 531770
57,77
 
EUR
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Letzter Kurs 14:45:35 · Frankfurt

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Der Fonds investiert in kurzlaufende Rentenpapiere des Euro-Raums und in Geldmarktpapiere.
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Aktueller Kurs GEN.GELDMARKT/

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs57,77EUR
Performance-0,07 %
Kurszeit14:45:35
Eröffnung57,77EUR
Tageshoch57,77EUR
Tagestief57,77EUR
Vortageskurs57,81EUR
52-Wochen Hoch58,40EUR
52-Wochen Tief57,72EUR
Performance 1 Monat-0,10 %
Performance 1 Jahr-0,87 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Euroland Euro
WährungEuro
Auflagedatum03.04.2000
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen83,80 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Josep Maria Comalat Gisbert
VerwahrstelleBNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt/Main

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-2,57-0,34
Tracking Error+0,23%+0,16%
Jensens Alpha+0,39%+0,14%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-5,520,06 %
3 Jahre-0,860,26 %
5 Jahre-1,020,21 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein
GEN.GELDMARKT/ ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft
NameGenerali Inv. Partn.
StraßeVia Machiavelli, 4
Ort34132 Triest
LandItalien
Telefon089 / 45 46 05 18
E-Mailinfo@am.generali.com
Webseitewww.generali-investments.de