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Private Banking Premium Ertrag Fonds

 
51,08
 
EUR
28.07.21 KAG Kurs
+0,04 %
+0,02 EUR
Rücknahmekurs 28.07.21
51,08 EUR
 
Ausgabekurs 28.07.21
53,12 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,89%-+0,93%
1 Tag+0,04%-+0,04%
1 Woche--+0,24%
1 Monat+0,79%-+0,87%
6 Monate+0,69%--
1 Jahr+1,45%-+2,43%
2 Jahre-0,85%+0,48%-
3 Jahre+0,08%+0,91%-
5 Jahre-0,35%+1,07%-
10 Jahre+0,55%+1,41%-

Profil

Der Fonds strebt als Anlageziel insbesondere einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds erwirbt Wertpapiere mit Ausnahme von Aktien, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds kann sich darauf konzentrieren, schwerpunktmäßig nur in bestimmte der vorgenannten Vermögensgegenstände zu investieren. Derivate können bei der Verwaltung des Fonds sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Das Marktrisikopotenzial des Fonds darf maximal 200% betragen.
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Aktueller Kurs Private Banking Premium Ertrag

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs51,08EUR
Performance+0,04 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung51,08EUR
Tageshoch51,08EUR
Tagestief51,08EUR
Vortageskurs51,06EUR
52-Wochen Hoch51,08EUR
52-Wochen Tief50,36EUR
Performance 1 Monat+0,79 %
Performance 1 Jahr+1,45 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum01.04.2003
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen59,74 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerNicole Schütz
VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale
ZahlstelleLandesbank Berlin

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,15+0,03
Korrelation Benchmark+0,48+0,91
Tracking Error+2,28%+2,96%
Jensens Alpha+1,40%-0,30%
Maximaler Verlust-0,51%-5,12%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,531,09 %
2 Jahre+0,244,01 %
3 Jahre+0,413,34 %
5 Jahre+0,552,70 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,90 %
Mindestanlage25.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameDeka Vermögensmanagement
StraßeKurfürstendamm 201
Ort10719 Berlin
LandDeutschland
Telefon+49 (30) 63415-8500
Fax+49 (30) 63415-8545
Webseitewww.deka.de