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apo Mezzo INKA R Fonds

 
71,18
 
EUR
09:35:11 Frankfurt
-0,52 %
-0,37 EUR
Geldkurs 19:46:00
71,20 EUR
703 Stk.
Briefkurs 19:51:12
72,07 EUR
694 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+7,36%-+7,11%
1 Tag-0,52%-+0,20%
1 Woche--+0,06%
1 Monat+1,47%-+0,39%
6 Monate+6,52%--
1 Jahr+12,95%-+12,31%
2 Jahre+10,90%+5,69%-
3 Jahre+10,75%+3,59%-
5 Jahre+17,34%+3,79%-
10 Jahre+50,45%+4,31%-
20 Jahre+64,49%+2,52%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert mindestens 40% des Fondsvermögens in Renten- und Geldmarktfonds. Bis zu 60% des Fondsvermögens dürfen in Aktienfonds angelegt werden. Ziel des Fonds ist ein möglichst stetiges Wachstum verbunden mit regelmäßigen Erträgen unter Inkaufnahme begrenzter Risiken (ausgewogen).
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Aktueller Kurs apo Mezzo INKA R

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs71,18EUR
Performance-0,52 %
Kurszeit09:35:11
Eröffnung71,18EUR
Tageshoch71,18EUR
Tagestief71,18EUR
Vortageskurs71,55EUR
52-Wochen Hoch71,62EUR
52-Wochen Tief62,68EUR
Performance 1 Monat+1,47 %
Performance 1 Jahr+12,95 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum15.02.2001
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen420,43 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerMarc Momberg, Christian Hein, Magdalena Fest
VerwahrstelleDeutsche Apotheker- u. Ärztebank eG
ZahlstelleDeutsche Apotheker- u. Ärztebank eG
Benchmark50% iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25% MSCI AC World Daily Net EUR

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,14+0,05
Korrelation Benchmark+0,94+0,97
Tracking Error+1,85%+2,53%
Jensens Alpha-1,75%-0,16%
Maximaler Verlust-1,68%-10,79%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,465,55 %
2 Jahre+0,728,56 %
3 Jahre+0,527,82 %
5 Jahre+0,666,41 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio2,32 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameINKA
StraßeYorckstrasse 21
Ort40476 Düsseldorf
LandDeutschland
Telefon0211/ 910-2581
Fax0211/ 329329
E-Mailinfo@inka-kag.de
Webseitewww.inka-kag.de