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apo Forte INKA R Fonds

 
70,65
 
EUR
30.07.21 Frankfurt
-0,23 %
-0,16 EUR
Geldkurs 30.07.21
70,05 EUR
714 Stk.
Briefkurs 30.07.21
70,91 EUR
706 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+12,36%-+11,71%
1 Tag-0,23%-+0,38%
1 Woche--+0,07%
1 Monat+1,83%-+0,09%
6 Monate+11,13%--
1 Jahr+23,34%-+21,72%
2 Jahre+19,75%+9,45%-
3 Jahre+17,72%+5,73%-
5 Jahre+32,33%+6,50%-
10 Jahre+78,36%+5,92%-
20 Jahre+57,76%+2,31%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert überwiegend in Aktienfonds. Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen in Rentenfonds angelegt werden. Der Anteil an Immobilienfonds kann bis zu 10% betragen. Ziel des Fonds ist ein möglichst hohes langfristiges Kapitalwachstum.
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Aktueller Kurs apo Forte INKA R

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs70,65EUR
Performance-0,23 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung70,61EUR
Tageshoch70,65EUR
Tagestief70,49EUR
Vortageskurs70,81EUR
52-Wochen Hoch70,81EUR
52-Wochen Tief56,43EUR
Performance 1 Monat+1,83 %
Performance 1 Jahr+23,34 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Aktienfonds
WährungEuro
Auflagedatum15.02.2001
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen431,29 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerMarc Momberg, Christian Hein, Magdalena Fest
VerwahrstelleDeutsche Apotheker- u. Ärztebank eG
ZahlstelleDeutsche Apotheker- u. Ärztebank eG
Benchmark45% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 45% MSCI AC World Daily Net EUR, 10% iBoxx Eurozone Sovereigns TR

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,19+0,06
Korrelation Benchmark+0,98+0,98
Tracking Error+2,75%+2,45%
Jensens Alpha-4,39%-1,69%
Maximaler Verlust-3,49%-18,43%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,579,48 %
2 Jahre+0,6914,49 %
3 Jahre+0,4613,47 %
5 Jahre+0,6310,90 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,70 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio2,70 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameINKA
StraßeYorckstrasse 21
Ort40476 Düsseldorf
LandDeutschland
Telefon0211/ 910-2581
Fax0211/ 329329
E-Mailinfo@inka-kag.de
Webseitewww.inka-kag.de