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    apoForte INKA -R- T Fonds

    ISIN: DE0005324313 · WKN: 532431
    62,01
     
    EUR
    0,00 %
    0,00 EUR
    Letzter Kurs 01.10.23 Lang & Schwarz
    61,09
     
    EUR
    164 STK
    Geldkurs 01.10.23
    62,93
     
    EUR
    164 STK
    Briefkurs 01.10.23
    Börsenplatz

    Chart für 532431

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    Profil

    Ziel ist ein möglichst hohes langfristiges Wachstum. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber. Für den Fonds wurde als Benchmark 45% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 45% MSCI AC World Daily Net EUR, 10% iBoxx Eurozone Sovereigns TR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Der Aktienfonds-Anteil beträgt mindestens 51% und kann je nach Marktsituation auf bis zu 100% erhöht werden. Rentenfonds umfassen maximal 20% des Vermögens, bis zu 49% dürfen als Liquidität (Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) gehalten werden.

    Der APO FORTE INKA/ CL R mit der Fondsgröße 364,56 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,70 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.02.2001 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt zugeordnet.

    Der aktuelle APO FORTE INKA/ CL R Kurs (01.10.23) liegt bei 62,01. Damit ist der APO FORTE INKA/ CL R mit der WKN (532431) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des APO FORTE INKA/ CL R mit der ISIN DE0005324313 um -1,13 % verändert. Der Verlust des APO FORTE INKA/ CL R Fonds auf 30 Tage, seit dem 02.09.2023, beträgt -1,49 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,59 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -1,49 %. Derzeit notiert der Fonds mit -3,67 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +6,48 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die APO FORTE INKA/ CL R Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und APO FORTE INKA/ CL R notiert zurzeit +6,48 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des APO FORTE INKA/ CL R Fonds liegt am 01.10.23 bei 62,01.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des APO FORTE INKA/ CL R Fonds lag bei 64,37EUR (am 28.07.23). Laut aktuellem Kurs ist der APO FORTE INKA/ CL R Fonds -3,67 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des APO FORTE INKA/ CL R Fonds lag bei 58,24EUR (am 13.10.22). Laut aktuellem Kurs ist der APO FORTE INKA/ CL R Fonds +6,48 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem APO FORTE INKA/ CL R Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. APO FORTE INKA/ CL R reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs APO FORTE INKA/ CL R

    BörsenplatzLang & Schwarz
    Letzter Kurs62,01 EUR
    Performance0,00 %
    Kurszeit01.10.23
    Eröffnung62,01 EUR
    Tageshoch62,01 EUR
    Tagestief62,01 EUR
    Vortageskurs62,01 EUR
    52-Wochen Hoch64,37 EUR
    52-Wochen Tief58,24 EUR
    Performance 1 Monat-1,49 %
    Performance 1 Jahr+3,98 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds dynamisch Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum15.02.2001
    Fondsalter22 Jahre
    Fondsvolumen364,56 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Thesaurierung0,143800EUR (02.01.2018)
    Geschäftsjahr16.06. – 2023-12-31.
    FondsmanagerHerr Dr. Boris Leissner
    VerwahrstelleDeutsche Apotheker- und Ärztebank eG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-3,56+1,67
    Tracking Error+2,81%+3,17%
    Jensens Alpha-0,23%-0,06%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,369,85 %
    3 Jahre+0,1711,53 %
    5 Jahre+0,0712,85 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag4,00 %
    Verwaltungsgebühr1,70 %
    Bankgebühr0,10 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft

    NameINKA
    StraßeYorckstraße 21
    Ort40476 Düsseldorf
    Telefon+49 (0)211 / 9 10 25-81
    Fax+49 (0)211 / 32 93-29
    E-Mailinfo@inka-kag.de
    Webseitewww.inka-kag.de