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Sar-FaIn-Bd-U-F Fonds

ISIN: DE0006623077 · WKN: 662307 · SYM: UIGJ
45,64
 
EUR
+0,31 %
+0,14 EUR
Letzter Kurs 14:49:36 · Frankfurt

Chart für 662307

Profil

Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen.

Der SAR.FAIR.BD/ mit der Fondsgröße 9,36 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,60 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 02.12.2002 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro zugeordnet.

Der aktuelle SAR.FAIR.BD/ Kurs (14:49:36) liegt bei 45,64. Damit ist der SAR.FAIR.BD/ mit der WKN (662307) in 24 Stunden um +0,31 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des SAR.FAIR.BD/ mit der ISIN DE0006623077 um +0,46 % verändert. Der Anstieg des SAR.FAIR.BD/ Fonds auf 30 Tage, seit dem 02.11.2022, beträgt +2,39 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -13,28 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,75 %. Derzeit notiert der Fonds mit -15,46 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +5,01 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des SAR.FAIR.BD/ Fonds liegt am 14:49 Uhr bei 45,64.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des SAR.FAIR.BD/ Fonds lag bei 53,82EUR (am 08.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der SAR.FAIR.BD/ Fonds -15,46 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des SAR.FAIR.BD/ Fonds lag bei 43,33EUR (am 21.10.22). Laut aktuellem Kurs ist der SAR.FAIR.BD/ Fonds +5,01 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem SAR.FAIR.BD/ Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der SAR.FAIR.BD/ schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des SAR.FAIR.BD/ (15.12.21) lag bei 0,400EUR.

Aktueller Kurs SAR.FAIR.BD/

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs45,64EUR
Performance+0,31 %
Kurszeit14:49:36
Eröffnung45,14EUR
Tageshoch45,64EUR
Tagestief45,14EUR
Vortageskurs45,50EUR
52-Wochen Hoch53,82EUR
52-Wochen Tief43,33EUR
Performance 1 Monat+2,39 %
Performance 1 Jahr-14,99 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
WährungEuro
Auflagedatum02.12.2002
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen9,36 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,400000EUR (15.12.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-11-30.
FondsmanagerHerr Oscar Alberte
VerwahrstelleBaden-Württembergische Bank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-14,00-4,40
Tracking Error+2,27%+2,26%
Jensens Alpha-0,20%-0,14%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-2,127,32 %
3 Jahre-0,816,73 %
5 Jahre-0,245,80 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUniversal-Investment
StraßeTheodor-Heuss-Allee 70
Ort60486 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 / 7 10 43-0
Fax+49 (0)69 / 7 10 43-700
E-MailCSM-Private-Label@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de