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StadtspDuessNRW I Fonds

ISIN: DE0006636475 · WKN: 663647 · SYM: 663647
55,98
 
EUR
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+0,18 EUR
Letzter Kurs 30.09.22 · KAG Kurs

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Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Rentenanteil wird schwerpunktmäßig in Staatsanleihen und Pfandbriefe aus der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, investiert. Der Rentenanteil muss mindestens 51% am Gesamtportfolio betragen. Beim Aktienanteil, der höchstens 30% des Gesamtportfolios ausmachen darf, stehen europäische Standardwerte im Vordergrund, die durch aussichtsreiche Mid- und Smallcaps ergänzt werden können.
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Aktueller Kurs STSP.D-NRW/ CL I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs55,98EUR
Performance+0,32 %
Kurszeit30.09.22
Eröffnung63,17EUR
Tageshoch63,17EUR
Tagestief63,17EUR
Vortageskurs55,80EUR
52-Wochen Hoch64,40EUR
Performance 1 Monat-4,27 %
Performance 1 Jahr-11,20 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds defensiv Europa
WährungEuro
Auflagedatum15.02.2002
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen228,58 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,50EUR (15.08.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-06-30.
VerwahrstelleLandesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-8,62-2,54
Tracking Error+1,57%+2,18%
Jensens Alpha+0,17%+0,03%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,206,36 %
3 Jahre-0,375,21 %
5 Jahre-0,064,46 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUniversal-Investment
StraßeTheodor-Heuss-Allee 70
Ort60486 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 / 7 10 43-0
Fax+49 (0)69 / 7 10 43-700
E-MailCSM-Private-Label@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de