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Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds I Fonds

 
63,77
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
+0,14 %
+0,09 EUR
Rücknahmekurs 22.07.21
63,77 EUR
 
Ausgabekurs 22.07.21
66,96 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+2,79%-+2,94%
1 Tag+0,14%-+0,14%
1 Woche--+0,11%
1 Monat+0,09%-+0,19%
6 Monate+2,20%--
1 Jahr+1,48%-+2,92%
2 Jahre-1,49%-0,02%-
3 Jahre+0,16%+0,48%-
5 Jahre-0,86%+0,52%-
10 Jahre+0,79%+1,47%-

Profil

Der Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Die Anlagegrundsätze lassen eine breit gestreute Anlagepolitik zu. Der Rentenanteil wird schwerpunktmäßig in Staatsanleihen und Pfandbriefen aus der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, investiert. Der Rentenanteil muss mindestens 51% am Gesamtportfolio betragen. Beim Aktienanteil, der höchstens 30% des Gesamtportfolios ausmachen darf, stehen europäische Standardwerte im Vordergrund, die durch aussichtsreiche Mid- und Smallcaps ergänzt werden können. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
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Aktueller Kurs Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs63,77EUR
Performance+0,14 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung63,77EUR
Tageshoch63,77EUR
Tagestief63,77EUR
Vortageskurs63,68EUR
52-Wochen Hoch63,86EUR
52-Wochen Tief60,59EUR
Performance 1 Monat+0,09 %
Performance 1 Jahr+1,48 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Europa
WährungEuro
Auflagedatum15.02.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen227,90 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerTeam SSK Düsseldorf
VerwahrstelleLB Hessen-Thüringen Girozentrale
ZahlstelleLB Hessen-Thüringen Girozentrale
Benchmark70% REXP Overall, 30% EURO STOXX 50 (TR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,06+0,01
Korrelation Benchmark+0,88+0,92
Tracking Error+1,76%+2,85%
Jensens Alpha-1,35%-1,20%
Maximaler Verlust-1,22%-6,82%
Längste Verlustperiode2 Monate8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,452,91 %
2 Jahre+0,114,49 %
3 Jahre+0,224,31 %
5 Jahre+0,253,79 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,98 %
Mindestanlage95.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUniversal
Straße17 05 48
Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
E-Mail info@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de