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    Fondra Anteile A (EUR) Distribution

    Fonds
    ISIN: DE0008471004 WKN: 847100 SYM: FONDRA
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    115,04
     
    EUR
    -0,46 %
    -0,53 EUR
    Letzter Kurs 19.06.24 Frankfurt
    Geldkurs
    19.06.24
    114,76
     
    EUR
    523 STK
    Briefkurs
    19.06.24
    115,66
     
    EUR
    519 STK

    Chart für 847100

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    Gettex
    Stück / BID
    19.06.24
    440 / 114,76
    Stück / ASK
    19.06.24
    440 / 115,83
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds ist auf Vermögenszuwachs sowie Ertrag auf langfristige Sicht ausgerichtet. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Fonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in verzinsliche Wertpapiere in- oder ausländischer Emittenten, einschließlich auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, sowie Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten.

    Der Fondra Anteile A (EUR) Distribution mit der Fondsgröße 92,50 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 18.08.1950 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds ausgewogen Euroland zugeordnet.

    Der aktuelle Fondra Anteile A (EUR) Distribution Kurs (19.06.24) liegt bei 115,04. Damit ist der Fondra Anteile A (EUR) Distribution mit der WKN (847100) in 24 Stunden um -0,46 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Fondra Anteile A (EUR) Distribution mit der ISIN DE0008471004 um -1,05 % verändert. Der Verlust des Fondra Anteile A (EUR) Distribution Fonds auf 30 Tage, seit dem 21.05.2024, beträgt -1,53 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,61 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -1,02 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,74 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +9,76 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Fondra Anteile A (EUR) Distribution Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Fondra Anteile A (EUR) Distribution notiert zurzeit +9,76 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Fondra Anteile A (EUR) Distribution Fonds liegt am 19.06.24 bei 115,04.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Fondra Anteile A (EUR) Distribution Fonds lag bei 117,08EUR (am 02.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der Fondra Anteile A (EUR) Distribution Fonds -1,74 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Fondra Anteile A (EUR) Distribution Fonds lag bei 104,81EUR (am 23.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der Fondra Anteile A (EUR) Distribution Fonds +9,76 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Fondra Anteile A (EUR) Distribution Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Fondra Anteile A (EUR) Distribution schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Fondra Anteile A (EUR) Distribution (15.08.23) lag bei 1,898EUR.

    Aktueller Kurs Fondra Anteile A (EUR) Distribution

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs115,04 EUR
    Performance-0,46 %
    Kurszeit19.06.24
    Eröffnung115,04 EUR
    Tageshoch115,04 EUR
    Tagestief115,04 EUR
    Vortageskurs115,57 EUR
    52-Wochen Hoch117,08 EUR
    52-Wochen Tief104,81 EUR
    Performance 1 Monat-1,53 %
    Performance 1 Jahr+2,28 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds ausgewogen Euroland
    WährungEuro
    Auflagedatum18.08.1950
    Fondsalter73 Jahre
    Fondsvolumen92,50 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,898000EUR (15.08.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-06-30.
    FondsmanagerHerr Marcus Stahlhacke
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, München

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,93-2,67
    Tracking Error+3,01%+3,34%
    Jensens Alpha+0,54%-0,01%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,138,84 %
    3 Jahre-0,3110,69 %
    5 Jahre+0,0910,83 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag4,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft

    NameAllianzGI GmbH
    StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
    Ort60323 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
    Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
    E-Mailinfo@allianzgi.de
    Webseitewww.allianzglobalinvestors.de