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Allianz Adiverba - A - EUR Fonds

 
183,09
 
EUR
23.07.21 Frankfurt
-0,51 %
-0,95 EUR
Geldkurs 23.07.21
183,31 EUR
55 Stk.
Briefkurs 23.07.21
186,03 EUR
54 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+21,76%-+21,41%
1 Tag-0,51%--0,51%
1 Woche+0,50%--0,10%
1 Monat+2,53%-+1,95%
6 Monate+17,20%--
1 Jahr+33,18%-+35,29%
2 Jahre+15,51%+8,93%-
3 Jahre+19,73%+7,09%-
5 Jahre+51,65%+10,38%-
10 Jahre+118,60%+9,01%-
20 Jahre+24,33%+1,09%-

Profil

Der internationale Spezialitätenfonds legt vor allem in Titel des Finanzdienstleistungssektors an. Bezogen auf die Regionen ist Europa hoch gewichtet. Ein weiterer wichtiger Anlagemarkt sind die USA.
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Aktueller Kurs Allianz Adiverba A €

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs183,09EUR
Performance-0,51 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung183,09EUR
Tageshoch183,09EUR
Tagestief183,09EUR
Vortageskurs183,54EUR
52-Wochen Hoch184,15EUR
52-Wochen Tief127,38EUR
Performance 1 Monat+2,53 %
Performance 1 Jahr+33,18 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypFinanzwerte
WährungEuro
Auflagedatum24.06.1963
Fondsalter58 Jahre
Fondsvolumen393,63 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerDirk Becker/Ralph Stromeyer/Grant Cheng (seit 01.05.2021)
VerwahrstelleState Street Bank International
ZahlstelleCommerzbank
BenchmarkMSCI Finance

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,38+0,07
Korrelation Benchmark+0,96+0,97
Tracking Error+5,75%+5,36%
Jensens Alpha-5,01%-3,10%
Maximaler Verlust-7,51%-29,98%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,8920,86 %
2 Jahre+0,3725,58 %
3 Jahre+0,3223,21 %
5 Jahre+0,5619,44 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Total Expense Ratio1,80 %
Mindestanlage500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameAllianz Global Investors
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+48 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de