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Allianz Adiv A E Fonds

ISIN: DE0008471061 · WKN: 847106
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Letzter Kurs 08:27:43 · Frankfurt

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Anlageziel ist langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt.
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Aktueller Kurs AL.ADIVERBA/ CL A (EUR)

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs179,37EUR
Performance+0,21 %
Kurszeit08:27:43
Eröffnung179,37EUR
Tageshoch179,37EUR
Tagestief179,37EUR
Vortageskurs178,99EUR
52-Wochen Hoch205,71EUR
52-Wochen Tief162,03EUR
Performance 1 Monat+7,10 %
Performance 1 Jahr-7,01 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
WährungEuro
Auflagedatum24.06.1963
Fondsalter59 Jahre
Fondsvolumen426,19 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,089700EUR (16.08.2021)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-06-30.
FondsmanagerHerr Ralf Stromeyer
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, München

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-5,96+3,92
Tracking Error+5,37%+4,67%
Jensens Alpha-0,14%-0,26%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,3313,72 %
3 Jahre+0,1722,15 %
5 Jahre+0,2119,48 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAllianzGI GmbH
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de