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Allnz Rntfds AE Fonds

ISIN: DE0008471400 · WKN: 847140
78,92
 
EUR
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+0,39 EUR
Letzter Kurs 08:27:43 · Frankfurt

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Profil

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Investiert wird hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 5% des Fondsvermögens beschränkt.
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Aktueller Kurs ALL.RENTENFD/ CL A (EUR)

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs78,92EUR
Performance+0,50 %
Kurszeit08:27:43
Eröffnung78,92EUR
Tageshoch78,92EUR
Tagestief78,92EUR
Vortageskurs78,53EUR
52-Wochen Hoch88,90EUR
52-Wochen Tief74,96EUR
Performance 1 Monat+1,67 %
Performance 1 Jahr-11,46 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
WährungEuro
Auflagedatum16.04.1982
Fondsalter40 Jahre
Fondsvolumen795,07 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,411200EUR (07.02.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-11-30.
FondsmanagerHerr Roberto Antonielli
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, München

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-9,81-2,50
Tracking Error+0,87%+0,83%
Jensens Alpha-0,06%-0,03%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,676,02 %
3 Jahre-0,525,03 %
5 Jahre-0,054,29 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein
ALL.RENTENFD/ CL A (EUR) ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft
NameAllianzGI GmbH
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de