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DekaTresor Fonds

 
87,59
 
EUR
10:21:06 Frankfurt
+0,02 %
+0,02 EUR
Geldkurs 19:07:50
87,62 EUR
571 Stk.
Briefkurs 18:06:00
88,26 EUR
567 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,93%-+0,65%
1 Tag+0,02%-+0,02%
1 Woche+0,05%-+0,08%
1 Monat+0,10%-+0,15%
6 Monate+0,56%--
1 Jahr+1,27%-+2,27%
2 Jahre-1,05%+1,34%-
3 Jahre+0,26%+1,29%-
5 Jahre+0,78%+1,03%-
10 Jahre+8,82%+1,56%-
20 Jahre+55,79%+2,24%-

Profil

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in überwiegend verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit zu investieren. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z. B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.
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Aktueller Kurs DekaTresor

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs87,59EUR
Performance+0,02 %
Kurszeit10:21:06
Eröffnung87,59EUR
Tageshoch87,59EUR
Tagestief87,59EUR
Vortageskurs87,57EUR
52-Wochen Hoch88,00EUR
52-Wochen Tief86,01EUR
Performance 1 Monat+0,10 %
Performance 1 Jahr+1,27 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged Kurzläufer
WährungEuro
Auflagedatum07.11.1983
Fondsalter37 Jahre
Fondsvolumen679,57 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerDeka Team
VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale
ZahlstelleDGZ-Deka Bank
BenchmarkCustom Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,02
Korrelation Benchmark+0,40+0,94
Tracking Error+0,84%+0,75%
Jensens Alpha+2,57%+0,75%
Maximaler Verlust-0,01%-3,29%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,680,92 %
2 Jahre+0,712,57 %
3 Jahre+0,812,16 %
5 Jahre+0,831,75 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Bankgebühr0,06 %
Total Expense Ratio0,53 %
Mindestanlage25,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate25,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameDeka Investment GmbH
StraßeMainzer Landstr. 16
Ort60325 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon069/ 7147-0
Fax069 / 7147 - 1376
E-Mailservice@deka.de
Webseitewww.deka.de