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    Fonds
    ISIN: DE0008475054 WKN: 847505 SYM: DI7L
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    Baader Tragding
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
    Fonds-Volumen386,950 Mio.
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Performance 1 J-3,25 %
    Performance 3 J-12,85 %
    Performance 5 J-19,58 %

    Chart für 847505

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    Aktueller Kurs ALL.INTL.REN/ CL A (EUR)

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs39,89 EUR
    Performance+0,18 %
    Kurszeit08:23:55
    Eröffnung39,89 EUR
    Tageshoch39,89 EUR
    Tagestief39,89 EUR
    Vortageskurs39,82 EUR
    52-Wochen Hoch43,71 EUR
    52-Wochen Tief39,82 EUR
    Performance 1 Monat-1,60 %
    Performance 1 Jahr-3,25 %

    Stammdaten DE0008475054

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum17.02.1969
    Fondsalter56 Jahre
    Fondsvolumen386,95 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,770000EUR (03.03.2025)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-12-31.
    FondsmanagerHerr Ralf Jülichmanns
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, München

    Kennzahlen DE0008475054

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-3,11-3,68
    Tracking Error+2,06%+1,72%
    Jensens Alpha+0,79%+0,41%

    Risikokennzahlen DE0008475054

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,696,18 %
    3 Jahre-0,706,40 %
    5 Jahre-0,745,66 %

    Konditionen DE0008475054

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    ALL.INTL.REN/ CL A (EUR) ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft zu DE0008475054
    NameAllianzGI GmbH
    StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
    Ort60323 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
    Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
    E-Mailinfo@allianzgi.de
    Webseitewww.allianzglobalinvestors.de

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    Anlageidee des ALL.INTL.REN/ CL A (EUR) Fonds

    Der Fonds ist ein Feederfonds und legt zu mindestens 95% im Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (Masterfonds) an. Dieser engagiert sich am globalen Markt für Unternehmens- und Staatsanleihen. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20% beschränkt.

    Der ALL.INTL.REN/ CL A (EUR) mit der Fondsgröße 386,95 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 17.02.1969 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle ALL.INTL.REN/ CL A (EUR) Kurs (08:23:55) liegt bei 39,89€. Damit ist der ALL.INTL.REN/ CL A (EUR) mit der WKN (847505) in 24 Stunden um +0,18 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des ALL.INTL.REN/ CL A (EUR) mit der ISIN DE0008475054 um -0,34 % verändert. Der Verlust des ALL.INTL.REN/ CL A (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 10.06.2025, beträgt -1,60 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -6,83 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,54 %. Derzeit notiert der Fonds mit -8,74 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +0,18 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit zu ALL.INTL.REN/ CL A (EUR)

    Chart
    Die ALL.INTL.REN/ CL A (EUR) Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -3,25 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen negativ und ALL.INTL.REN/ CL A (EUR) notiert zurzeit -8,74 % unter dem 52-Wochen Hoch.