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Allnz Intr Rnfd A E Fonds

ISIN: DE0008475054 · WKN: 847505 · SYM: DI7L
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Letzter Kurs 09:45:58 · Frankfurt

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Der Feederfonds legt zu mindestens 95% im Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (Masterfonds) an. Dieser engagiert sich am globalen Markt für Unternehmens- und Staatsanleihen. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20% beschränkt.
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Aktueller Kurs ALL.INTL.REN/ CL A (EUR)

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs44,91EUR
Performance+0,45 %
Kurszeit09:45:58
Eröffnung44,91EUR
Tageshoch44,91EUR
Tagestief44,91EUR
Vortageskurs44,71EUR
Volumen406,00Stk.
52-Wochen Hoch49,31EUR
52-Wochen Tief44,11EUR
Performance 1 Monat-4,58 %
Performance 1 Jahr-8,06 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
WährungEuro
Auflagedatum17.02.1969
Fondsalter53 Jahre
Fondsvolumen529,29 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,375300EUR (07.03.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Ralf Jülichmanns
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, München

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-3,44-1,49
Tracking Error+1,32%+2,20%
Jensens Alpha+0,15%-0,01%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,606,56 %
3 Jahre-0,285,54 %
5 Jahre+0,405,47 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAllianzGI GmbH
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de