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All Rohst A EUR Fonds

ISIN: DE0008475096 · WKN: 847509 · SYM: DJFK
88,99
 
EUR
-1,70 %
-1,54 EUR
Letzter Kurs 02.12.22 · Frankfurt

Chart für 847509

Profil

Der Feederfonds legt zu mindestens 95% im Allianz Global Metals and Mining (Masterfonds) an. Dieser engagiert sich am globalen Aktienmarkt vorwiegend im Segment Bodenschätze mit dem Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Faktisch wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.

Der ALL.ROHSTOFF/ CL A (EUR) mit der Fondsgröße 412,16 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 25.07.1983 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt zugeordnet.

Der aktuelle ALL.ROHSTOFF/ CL A (EUR) Kurs (02.12.22) liegt bei 88,99. Damit ist der ALL.ROHSTOFF/ CL A (EUR) mit der WKN (847509) in 24 Stunden um -1,70 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des ALL.ROHSTOFF/ CL A (EUR) mit der ISIN DE0008475096 um -1,05 % verändert. Der Anstieg des ALL.ROHSTOFF/ CL A (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.11.2022, beträgt +11,21 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +4,44 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +10,57 %. Derzeit notiert der Fonds mit -21,20 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +15,50 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des ALL.ROHSTOFF/ CL A (EUR) Fonds liegt am 02.12.22 bei 88,99.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des ALL.ROHSTOFF/ CL A (EUR) Fonds lag bei 109,95EUR (am 20.04.22). Laut aktuellem Kurs ist der ALL.ROHSTOFF/ CL A (EUR) Fonds -21,20 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des ALL.ROHSTOFF/ CL A (EUR) Fonds lag bei 75,01EUR (am 28.09.22). Laut aktuellem Kurs ist der ALL.ROHSTOFF/ CL A (EUR) Fonds +15,50 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem ALL.ROHSTOFF/ CL A (EUR) Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der ALL.ROHSTOFF/ CL A (EUR) schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des ALL.ROHSTOFF/ CL A (EUR) (07.03.22) lag bei 1,800EUR.

Aktueller Kurs ALL.ROHSTOFF/ CL A (EUR)

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs88,99EUR
Performance-1,70 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung89,01EUR
Tageshoch89,01EUR
Tagestief88,95EUR
Vortageskurs90,53EUR
52-Wochen Hoch109,95EUR
52-Wochen Tief75,01EUR
Performance 1 Monat+11,21 %
Performance 1 Jahr+11,11 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt
WährungEuro
Auflagedatum25.07.1983
Fondsalter39 Jahre
Fondsvolumen412,16 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,799950EUR (07.03.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr David Finger
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, München

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,65+8,64
Tracking Error+13,48%+13,10%
Jensens Alpha+0,28%-0,38%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,0326,23 %
3 Jahre+0,3528,74 %
5 Jahre+0,2325,04 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAllianzGI GmbH
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de