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All Fds CH A EUR Fonds

ISIN: DE0008476011 · WKN: 847601 · SYM: DJF2
571,58
 
EUR
-0,17 %
-0,97 EUR
Letzter Kurs 02.12.22 · Frankfurt

Chart für 847601

Profil

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder die im Swiss Performance Index vertreten sind.

Der ALL.SCHWEIZ/ CL A (EUR) mit der Fondsgröße 215,36 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 05.05.1988 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Schweiz zugeordnet.

Der aktuelle ALL.SCHWEIZ/ CL A (EUR) Kurs (02.12.22) liegt bei 571,58. Damit ist der ALL.SCHWEIZ/ CL A (EUR) mit der WKN (847601) in 24 Stunden um -0,17 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des ALL.SCHWEIZ/ CL A (EUR) mit der ISIN DE0008476011 um +0,44 % verändert. Der Anstieg des ALL.SCHWEIZ/ CL A (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.11.2022, beträgt +6,36 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -15,08 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +5,01 %. Derzeit notiert der Fonds mit -15,65 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +9,49 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des ALL.SCHWEIZ/ CL A (EUR) Fonds liegt am 02.12.22 bei 571,58.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des ALL.SCHWEIZ/ CL A (EUR) Fonds lag bei 678,41EUR (am 04.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der ALL.SCHWEIZ/ CL A (EUR) Fonds -15,65 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des ALL.SCHWEIZ/ CL A (EUR) Fonds lag bei 522,64EUR (am 13.10.22). Laut aktuellem Kurs ist der ALL.SCHWEIZ/ CL A (EUR) Fonds +9,49 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem ALL.SCHWEIZ/ CL A (EUR) Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der ALL.SCHWEIZ/ CL A (EUR) schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des ALL.SCHWEIZ/ CL A (EUR) (07.03.22) lag bei 0,000EUR.

Aktueller Kurs ALL.SCHWEIZ/ CL A (EUR)

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs571,58EUR
Performance-0,17 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung575,45EUR
Tageshoch575,45EUR
Tagestief571,58EUR
Vortageskurs572,55EUR
52-Wochen Hoch678,41EUR
52-Wochen Tief522,64EUR
Performance 1 Monat+6,36 %
Performance 1 Jahr-10,51 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Schweiz
WährungEuro
Auflagedatum05.05.1988
Fondsalter34 Jahre
Fondsvolumen215,36 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,00EUR (07.03.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Jörg de Vries-Hippen
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, München

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-14,42+5,22
Tracking Error+3,01%+3,34%
Jensens Alpha-0,53%-0,10%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,9215,56 %
3 Jahre+0,3615,11 %
5 Jahre+0,4213,64 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAllianzGI GmbH
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de