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EuroRent-EM-INVEST Fonds

 
46,99
 
EUR
30.07.21 Frankfurt
0,00 %
0,00 EUR
Geldkurs 08:20:13
47,00 EUR
1.064 Stk.
Briefkurs 08:20:13
47,34 EUR
1.057 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,17%--0,13%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche+0,21%-+0,06%
1 Monat+0,13%-+0,04%
6 Monate-0,11%--
1 Jahr+4,70%-+4,91%
2 Jahre-1,67%+0,95%-
3 Jahre+0,56%+1,99%-
5 Jahre+4,54%+2,96%-
10 Jahre+8,42%+2,37%-
20 Jahre+81,20%+3,02%-

Profil

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung laufender Ertraäge. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 Prozent seines Wertes in auf Euro lautenden fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten und Zerobonds. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Entwicklungsländer, die noch als unterentwickelt bezeichnet werden können, aber bereits beachtliche Fortschritte hin zum Industriestaat gemacht haben) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z. B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern erworben, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet.
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Aktueller Kurs EuroRent-EM-INVEST

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs46,99EUR
Performance0,00 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung47,01EUR
Tageshoch47,01EUR
Tagestief46,99EUR
Vortageskurs46,99EUR
52-Wochen Hoch47,44EUR
52-Wochen Tief44,80EUR
Performance 1 Monat+0,13 %
Performance 1 Jahr+4,70 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungEuro
Auflagedatum27.12.1989
Fondsalter31 Jahre
Fondsvolumen8,86 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerNicole Schütz, Lutz Röhmeyer
VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale
ZahlstelleLandesbank Berlin

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,10+0,03
Korrelation Benchmark+0,72+0,93
Tracking Error+2,66%+4,10%
Jensens Alpha+3,68%-0,47%
Maximaler Verlust-1,69%-11,61%
Längste Verlustperiode3 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,893,58 %
2 Jahre+0,169,03 %
3 Jahre+0,327,60 %
5 Jahre+0,566,07 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio1,16 %
Mindestanlage500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate25,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameDeka Investment GmbH
StraßeMainzer Landstr. 16
Ort60325 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon069/ 7147-0
Fax069 / 7147 - 1376
E-Mailservice@deka.de
Webseitewww.deka.de