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Merck Finck Stiftungsfonds UI Fonds

 
45,46
 
EUR
30.07.21 Frankfurt
+0,11 %
+0,05 EUR
Geldkurs 30.07.21
45,40 EUR
220 Stk.
Briefkurs 30.07.21
45,83 EUR
1.091 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+5,16%-+5,23%
1 Tag+0,11%-+0,02%
1 Woche--0,00%
1 Monat+0,96%-+0,84%
6 Monate+4,51%--
1 Jahr+6,00%-+7,77%
2 Jahre+8,09%+5,32%-
3 Jahre+9,85%+4,62%-
5 Jahre+6,90%+3,30%-
10 Jahre+1,61%+3,05%-
20 Jahre+90,25%+3,27%-

Profil

Der Fonds strebt als Anlageziel neben der Erwirtschaftung einer angemessenen Ausschüttung die Substanzerhaltung und auf lange Sicht einen Wertzuwachs an. Der Erwerb der Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. In diesem Asset Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden. Diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt.
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Aktueller Kurs Merck Finck Stiftungsfonds UI

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs45,46EUR
Performance+0,11 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung45,44EUR
Tageshoch45,46EUR
Tagestief45,40EUR
Vortageskurs45,41EUR
52-Wochen Hoch45,75EUR
52-Wochen Tief42,43EUR
Performance 1 Monat+0,96 %
Performance 1 Jahr+6,00 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Europa
WährungEuro
Auflagedatum01.10.1990
Fondsalter30 Jahre
Fondsvolumen126,33 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerMFI Asset Management
VerwahrstelleMerck, Finck & Co
ZahlstelleMerck, Finck & Co
BenchmarkMischindex

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,19+0,07
Korrelation Benchmark+0,61+0,86
Tracking Error+2,86%+3,13%
Jensens Alpha+5,07%+2,69%
Maximaler Verlust-1,24%-5,93%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,102,87 %
2 Jahre+1,065,50 %
3 Jahre+0,995,12 %
5 Jahre+0,874,26 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio1,07 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate100,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameUniversal
Straße17 05 48
Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
E-Mail info@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de