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UniRak Fonds

 
150,61
 
EUR
30.07.21 Frankfurt
-0,42 %
-0,64 EUR
Geldkurs 30.07.21
150,35 EUR
333 Stk.
Briefkurs 30.07.21
152,22 EUR
329 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+8,47%-+9,85%
1 Tag-0,42%-+0,19%
1 Woche--+0,96%
1 Monat+2,35%-+2,08%
6 Monate+11,45%--
1 Jahr+15,91%-+15,97%
2 Jahre+21,05%+9,98%-
3 Jahre+25,23%+8,20%-
5 Jahre+35,46%+7,03%-
10 Jahre+88,45%+7,33%-
20 Jahre+181,55%+5,31%-

Profil

Der Fonds investiert als Mischfonds derzeit überwiegend in internationale und deutsche Aktien sowie in weltweite Anleihen, die auf die Währung Euro lauten. Derzeit investiert der Fonds zu ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 22,5 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 26,25 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 26,25 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben eingesetzt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. (0)
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Aktueller Kurs UniRak

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs150,61EUR
Performance-0,42 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung150,53EUR
Tageshoch150,61EUR
Tagestief150,33EUR
Vortageskurs151,25EUR
52-Wochen Hoch152,19EUR
52-Wochen Tief126,00EUR
Performance 1 Monat+2,35 %
Performance 1 Jahr+15,91 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Aktien Welt
WährungEuro
Auflagedatum15.01.1979
Fondsalter42 Jahre
Fondsvolumen4,91 Mrd. (31.05.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerUnion Investment Team
VerwahrstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
ZahlstelleGZB-Bank
BenchmarkMischindex

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,12+0,08
Korrelation Benchmark+0,94+0,96
Tracking Error+4,04%+3,33%
Jensens Alpha-8,80%+0,97%
Maximaler Verlust-4,23%-14,86%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,669,94 %
2 Jahre+0,8312,57 %
3 Jahre+0,7211,94 %
5 Jahre+0,759,91 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Bankgebühr0,02 %
Total Expense Ratio1,42 %
Mindestanlage10.00 Anteile
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameUnion Investment (D)
StraßeWeißfrauenstraße 7
Ort60311 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/58998-6060
E-Mailservice@union-investment.de
Webseitewww.union-investment.de